Informe del fondo de inversión
UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI A
Gestora:UNIGESTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20241,85%
- Ranking43/49
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte directa o indirectamente (0% - 50% del patrimonio en IICs) el 90% - 100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) pudiendo invertir hasta 50% en pagarés, deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) incluyendo deuda perpetua con posibilidad de amortización anticipada a favor del emisor. El resto de la exposición total (hasta 10%) se podrá invertir en renta variable como consecuencia del canje de los activos anteriores. La exposición a riesgo divisa será del 0% - 20%. No hay predeterminación por emisor (público/privado), sector, divisa, país/mercado (incluidos emergentes) pudiendo existir concentración geográfica/sectorial, rating de emisión/emisor (pudiendo ser toda la renta fija de baja calidad crediticia o sin rating) ni capitalización.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Credit 1-5 Years Total Return Hedged EUR (95%), ESTR capitalizado diariamente (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 106,531868 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.228.732,99
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,85% | 4,92% | -7,49% | 0,24% | 1,98% |
| Categoría | 3,74% | 4,62% | -7,14% | 0,43% | 1,17% |
| Ranking | 43/49 | 23/48 | 31/48 | 26/38 | 8/36 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,71% | -0,60% | 4,57% | -1,41% | 1,14% |
| Categoría | 0,09% | 1,03% | 6,26% | 0,45% | 2,70% |
| Ranking | 49/49 | 49/49 | 42/49 | 37/48 | 25/36 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 32/49
Quintil: 4
Volatilidad: 4,05%
Ranking: 19/49
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0138656030
Fecha de constitución: 11/04/1997
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
