Informe del fondo de inversión
UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI PR
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 2026-2,49%
- Ranking39/42
- Fecha15/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invierte directa o indirectamente (0% - 50% del patrimonio en IICs) el 90% - 100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) pudiendo invertir hasta 50% en pagarés, deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) incluyendo deuda perpetua con posibilidad de amortización anticipada a favor del emisor. El resto de la exposición total (hasta 10%) se podrá invertir en renta variable como consecuencia del canje de los activos anteriores. Exposición riesgo divisa: 0% - 100%. No hay predeterminación por emisor (público/privado), sector, divisa, país/mercado (incluidos emergentes) pudiendo existir concentración geográfica/sectorial, rating de emisión/emisor (pudiendo ser toda la renta fija de baja calidad crediticia o sin rating) ni capitalización.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 106,609031 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.072,19
Fecha: 15/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,49% | · | · | · | · |
| Categoría | -0,25% | 2,17% | 4,19% | 5,31% | -7,51% |
| Ranking | 39/42 | - | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,01% | -2,55% | -2,42% | · | · |
| Categoría | -1,26% | -1,30% | 0,35% | 9,63% | 2,64% |
| Ranking | 38/43 | 40/43 | 38/41 | - | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 40/43
Quintil: 5
Volatilidad: 3,51%
Ranking: 18/43
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0138656055
Fecha de constitución: 11/04/1997
Divisa: EUR
Fija: 0,96%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:300.000,00 EUR
Mínimo a mantener:300.000,00 EUR
