CAIXABANK BANKIA INDEX EUROZONA, FI UNIVERSAL

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: RV EURO RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: Empty (ND)

• % 2024 ·
• Fecha 20/10/2022

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice EUROSTOXX 50 Net Returnque incluye las 50 empresas de mayor capitalizacion cotizadas en la Eurozona (el índice incluye la rentabilidad neta por dividendos). Invierte, directa o indirectamente, 100% de la exposición total en renta variable de la Eurozona de alta capitalización y cualquier sector, para replicar el EURO STOXX 50 Net Return Index, invirtiendo en valores del índice, en derivados sobre el índice o sus componentes y/o en ETF que repliquen el índice. No existe exposición al riesgo divisa.

Referencia: EUROSTOXX 50 Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 85,410000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,00

Fecha: 20/10/2022

1 día: ·

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo	·	·	·	22,75%	-3,54%
Categoría	7,34%	18,35%	-12,50%	21,63%	-0,70%
Ranking	-	-	-	265/561	332/529
Quintil	-	-	-	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo	·	·	·	·	·
Categoría	-3,17%	-0,55%	12,49%	10,14%	36,83%
Ranking	-	-	-	-
Quintil	-	-	-	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: ES0138661030

Fecha de constitución: 17/07/1997

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00% (desde 29/06/2022, inclusive)

Aportación mínima: 100,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR