UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI C

Gestora: UNICAJA ASSET MANAGEMENT UNICAJA BANCO

Categoría VDOS: MIXTO AGRESIVO EURO MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,63%
• Ranking 9/34
• Fecha 07/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invierte, directa/indirectamente (0% - 100% del patrimonio en IICs) el 30% - 75% de la exposición total en renta variable de cualquier sector/ capitalización y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, activos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), pudiendo invertir hasta un 10% en pagarés, un 10% en titulizaciones líquidas (hipotecarias e, indirectamente, no hipotecarias), y un 20% en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a acreedores comunes) incluyendo hasta un 10% en bonos convertibles y hasta un 10% en bonos contingentes convertibles (CoCos) que se emiten normalmente a perpetuidad y, si se produce la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita total o parcial en su nominal afectando esto último negativamente al valor liquidativo. Emisores/mercados ODCE y hasta 15% no OCDE y emergentes, Suma de renta variable no euro más riesgo divisa menor a 30%.

Referencia: MSCI Euro Net Total Return Local (65%), Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 1-5 Year TR (35%)

Última valoración

Valor liquidativo: 97,938039 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.648,06

Fecha: 07/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO EURO
Fondo	1,63%	14,12%	10,24%	13,48%	-10,13%
Categoría	1,25%	10,11%	2,11%	10,17%	-6,30%
Ranking	9/34	11/29	5/29	10/28	18/24
Quintil	2	2	1	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO EURO
Fondo	2,83%	2,49%	14,94%	41,42%	·
Categoría	2,24%	2,59%	10,88%	22,26%	28,67%
Ranking	11/34	15/34	10/29	6/28
Quintil	2	3	2	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,12%

Ranking: 11/29

Quintil: 2

Volatilidad: 5,66%

Ranking: 18/29

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0138666005

Fecha de constitución: 09/02/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,47%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 6,00 EUR

Mínimo a mantener: 6,00 EUR