Informe del fondo de inversión
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI C
Gestora:UNIGESTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20259,46%
- Ranking10/30
- Fecha11/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Además de criterios financieros, se aplican criterios extra financieros valorativos ASG. Más del 50% de la cartera cumple con el ideario sostenible del FI y tendrá la mejor valoración ASG a juicio de la Gestora, no alterando el resto de inversiones la consecución de dichas características ASG. Invierte, directa/indirectamente (0% - 100% a través de IICs) 30% - 75% de exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública o privada, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, bonos verdes/sociales, hasta 25% en deuda subordinada y hasta 8% en bonos convertibles/contingentes convertibles. Sin predeterminación por capitalización/sectores/duración media cartera renta fija o rating emisiones/emisores. La inversión en baja capitalización o baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del FI. Exposición de riesgo divisa: 0% - 30%.
Referencia:MSCI Euro Net Total Return Local (65%), Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 1-5 Year TR (35%)
Última valoración
Valor liquidativo: 92,439929 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.776,51
Fecha: 11/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO EURO | |||||
| Fondo | 9,46% | 10,24% | 13,48% | -10,13% | · |
| Categoría | 5,53% | 2,11% | 10,17% | -6,30% | 11,44% |
| Ranking | 10/30 | 5/30 | 10/29 | 19/25 | - |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO EURO | |||||
| Fondo | 1,55% | 4,63% | 11,59% | 36,93% | · |
| Categoría | 1,08% | 2,76% | 3,70% | 19,23% | 37,19% |
| Ranking | 10/30 | 9/30 | 10/30 | 2/23 | |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,99%
Ranking: 9/30
Quintil: 2
Volatilidad: 5,87%
Ranking: 25/30
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0138666005
Fecha de constitución: 09/02/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
