Informe del fondo de inversión
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI A
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202511,71%
- Ranking11/30
- Fecha07/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invierte, directa/indirectamente (0% - 100% del patrimonio en IICs) el 30% - 75% de la exposición total en renta variable de cualquier sector/ capitalización y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, activos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), pudiendo invertir hasta un 10% en pagarés, un 10% en titulizaciones líquidas (hipotecarias e, indirectamente, no hipotecarias), y un 20% en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a acreedores comunes) incluyendo hasta un 10% en bonos convertibles y hasta un 10% en bonos contingentes convertibles (CoCos) que se emiten normalmente a perpetuidad y, si se produce la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita total o parcial en su nominal afectando esto último negativamente al valor liquidativo. Emisores/mercados ODCE y hasta 15% no OCDE y emergentes, Suma de renta variable no euro más riesgo divisa menor a 30%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 91,246118 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.057,63
Fecha: 07/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO EURO | |||||
| Fondo | 11,71% | 9,24% | 12,57% | -11,02% | 15,59% |
| Categoría | 8,55% | 2,11% | 10,17% | -6,30% | 11,44% |
| Ranking | 11/30 | 7/30 | 14/29 | 21/25 | 5/23 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO EURO | |||||
| Fondo | 2,41% | 2,51% | 11,76% | 46,59% | 51,29% |
| Categoría | 2,26% | 3,07% | 6,96% | 27,41% | 36,17% |
| Ranking | 19/35 | 24/30 | 12/30 | 5/23 | 7/21 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,87%
Ranking: 12/30
Quintil: 2
Volatilidad: 6,05%
Ranking: 23/30
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0138666039
Fecha de constitución: 09/02/1999
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
