Informe del fondo de inversión
FONDANETO, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20260,77%
- Ranking1865/2029
- Fecha03/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tendrá entre 0% - 100% de la exposición total en activos de renta fija y renta variable. No existe ninguna distribución predeterminada por tipo de activos, emisores (público/privado), mercados, divisas, países, capitalización, sector económico, rating mínimo y duración. Dentro de la cartera de renta fija se incluirá la inversión en depósitos y en instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos. La renta fija privada no incluirá titulizaciones. El riesgo divisa podrá llegar al 100% de la exposición total. Podrá invertir de 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Como máximo se podrá invertir un máximo del 30% en IICs no armonizadas.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,182830 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.078,67
Fecha: 03/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,77% | 1,70% | 3,06% | 3,57% | -7,10% |
| Categoría | 5,06% | 5,94% | 8,47% | 6,07% | -13,70% |
| Ranking | 1865/2029 | 1363/2012 | 1555/1914 | 1369/1863 | 351/1771 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,22% | 0,64% | 1,44% | 7,28% | 1,59% |
| Categoría | 1,51% | 6,08% | 10,80% | 25,70% | 13,01% |
| Ranking | 1717/2047 | 1938/2042 | 1887/2016 | 1682/1849 | 1310/1638 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 1919/2069
Quintil: 5
Volatilidad: 0,38%
Ranking: 2066/2068
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0138772035
Fecha de constitución: 11/09/1997
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 2,00% (excepto clientes del Grupo con contrato de gestión discrecional de carteras)
Reembolso: 3,00% (excepto clientes del Grupo con contrato de gestión discrecional de carteras)
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
