Informe del fondo de inversión
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI INTERNA
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20260,32%
- Ranking348/413
- Fecha24/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Las inversiones se efectúan en valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, en dólar USA y negociados principalmente en mercados USA y en otros mercados OCDE. No invertirá en mercados emergentes y todas sus inversiones se realizarán en mercados que cumplan con la normativa vigente. La duración objetivo de la cartera de renta fija no superará los 2 años. No hay límites a exposición a riesgo divisa. Los valores de renta fija serán Deuda Pública y renta fija privada, negociados en mercados oficiales y organizados, de funcionamiento regular, reconocidos y abiertos al público. Como máximo un 25% de las emisiones tendrán una calidad crediticia media y el resto serán elevada. En todo momento, se podrá invertir hasta el 100% en activos con rating igual o superior al que tenga el Reino de España.
Referencia:ICE BofA US Treasury Bill (50%), ICE BofA US Dollar 3-Month LIBID Constant Maturity (49%), ECB ESTR Compouded (1%)
Última valoración
Valor liquidativo: 5,644600 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.361,33
Fecha: 24/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 0,32% | -7,81% | · | · | · |
| Categoría | 0,87% | -4,00% | 5,77% | 1,78% | -6,81% |
| Ranking | 348/413 | 301/425 | - | - | - |
| Quintil | 5 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 0,66% | -0,87% | -6,81% | · | · |
| Categoría | 0,73% | -0,48% | -4,01% | 3,16% | 3,74% |
| Ranking | 269/413 | 243/412 | 281/410 | - | |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,72%
Ranking: 296/425
Quintil: 4
Volatilidad: 8,09%
Ranking: 62/425
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0138807013
Fecha de constitución: 13/01/1975
Divisa: EUR
Fija: 0,16%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
