Informe del fondo de inversión
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI C
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2026-1,22%
- Ranking104/110
- Fecha12/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores españoles y minoritariamente en otros países OCDE, pudiendo invertir también en valores en proceso de salida a bolsa. La inversión en renta variable de baja capitalización bursátil puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposición máxima al riesgo divisa será del 25% de la exposición total. El seguimiento del índice se realizará de manera directa (acciones) y/o indirecta (derivados), estando determinado el nivel de exposición al índice en todo caso por la correlación mínima de 75% respecto al índice, sin existir riesgo de contraparte en los derivados utilizados, al estar mitigado por existir una cámara de compensación o bien garantías/colaterales.
Referencia:IBEX 35 Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 41,209083 EUR
Patrimonio (miles de euros):280.527,20
Fecha: 12/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | -1,22% | 50,43% | 8,15% | 20,69% | 5,09% |
| Categoría | 2,27% | 47,67% | 15,76% | 24,89% | -6,22% |
| Ranking | 104/110 | 43/109 | 79/107 | 66/109 | 8/109 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | -2,59% | -3,14% | 23,19% | 74,73% | 99,01% |
| Categoría | -2,02% | -0,59% | 27,17% | 94,89% | 103,40% |
| Ranking | 89/111 | 104/110 | 75/109 | 76/107 | 61/103 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,24%
Ranking: 73/109
Quintil: 4
Volatilidad: 13,59%
Ranking: 23/109
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0138823002
Fecha de constitución: 08/04/1987
Divisa: EUR
Fija: 1,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,09%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
