Informe del fondo de inversión
FONDONORTE, FI
Gestora:GESNORTEGESNORTE
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20244,53%
- Ranking36/67
- Fecha12/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invierte menos del 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija (pública y/o privada) y liquidez (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La duración media de la cartera de renta fija estará entre 1 - 4 años. Los activos de la renta fija (incluida la liquidez) serán de, al menos, mediana calidad crediticia. En emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor. Tanto los emisores de la renta fija y renta variable como los mercados donde se negocien serán de países de la zona euro o de la OCDE. La inversión en valores de renta variable emitidos fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no superará el 25% de la exposición total.
Referencia:Markit iBoxx Euro Corporates 3-5 Total Return (25%), Markit iBoxx € Sovereigns 3-5 (25% ), €STR (25%), MSCI EMU Net Total Return Euro (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 4,825476 EUR
Patrimonio (miles de euros):185.782,41
Fecha: 12/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 4,53% | 7,98% | -8,06% | 5,42% | -1,44% |
| Categoría | 4,38% | 6,56% | -8,40% | 3,70% | -1,70% |
| Ranking | 36/67 | 21/65 | 31/66 | 8/57 | 40/55 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | -0,64% | 1,62% | 7,91% | 3,33% | 8,32% |
| Categoría | 0,04% | 1,72% | 7,92% | 1,36% | 4,44% |
| Ranking | 58/69 | 34/69 | 33/67 | 27/60 | 16/49 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 27/66
Quintil: 3
Volatilidad: 3,32%
Ranking: 36/66
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0138828035
Fecha de constitución: 07/01/1970
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:1,00 part.
