Informe del fondo de inversión

BBVA BOLSA, FI

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202410,95%
  • Ranking69/110
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo pretende mantener una correlación mínima del 75% con IBEX 35, pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. Podrá elevar el límite del 20% de exposición a un solo emisor hasta el 35% cuando la ponderación de dicho emisor en el índice supere el 20%. La rentabilidad del Fondo y del índice pueden no ser similares pues por el lado negativo el Fondo soporta comisiones y gastos adicionales, y por el positivo pueden repercutirle ingresos adicionales por reparto de dividendos. Invertirá, directa o indirectamente, al menos el 75% de exposición total en renta variable y de esta, al menos el 90% corresponderá a emisores españoles (cotizados en mercados españoles y en otros mercados), con especial importancia de valores incluidos en el índice IBEX 35.

Referencia:IBEX 35 Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 26,738579 EUR

Patrimonio (miles de euros):87.069,18

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo10,95%17,36%-2,40%12,98%-17,73%
Categoría17,29%24,31%-6,23%8,69%-10,43%
Ranking69/11089/11947/12051/12798/126
Quintil44234

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo-1,17%1,76%22,19%22,68%24,27%
Categoría0,49%5,85%31,41%32,79%38,62%
Ranking85/11286/11172/11076/10776/99
Quintil44444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,76%

Ranking: 76/121

Quintil: 4

Volatilidad: 12,72%

Ranking: 97/121

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0138861036

Fecha de constitución: 04/04/1988

Divisa: EUR

Fija: 2,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 1,50% (< 3 meses), 0,00% (empleados, jubilados y prejubilados del Grupo BBVA, ni a los clientes del Grupo BBVA en el marco de la prestación de un servicio de asesoramiento no independiente)

Aportación mínima:30,00 EUR

Mínimo a mantener:30,00 EUR