Informe del fondo de inversión
CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI SIN RETRO
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20242,43%
- Ranking415/800
- Fecha19/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El 70% de la exposición total se invertirá en Deuda del Estado en €, en cualquiera de sus modalidades. Un 70% del patrimonio se invertirá en Deuda del Estado en €, en cualquiera de sus modalidades computándose, a estos efectos, los bonos emitidos por los FTPymes que cuenten con el aval del Estado, los bonos emitidos por los FTVPO que cuenten con aval del ICO, las emisiones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), las emisiones del Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE), la Deuda emitida directamente por el ICO y los créditos del Fondo para Financiar el Pago a Proveedores cuando se conviertan en bonos, hasta el límite del 30% del patrimonio. La duración media de la cartera será superior a 12 meses con un máximo de 10 años. La exposición máxima a riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto.
Referencia:ICE BofA 1-10 Year Spain Government (80%), ESTR Compouded Index (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 95,276300 EUR
Patrimonio (miles de euros):2,99
Fecha: 19/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,43% | 4,54% | -9,81% | -1,48% | 0,96% |
| Categoría | 3,00% | 5,90% | -10,50% | -0,32% | 2,46% |
| Ranking | 415/800 | 534/760 | 275/720 | 359/686 | 413/639 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,39% | 0,77% | 4,99% | -3,77% | -3,99% |
| Categoría | -0,19% | 1,09% | 6,27% | -3,04% | -0,53% |
| Ranking | 462/840 | 502/833 | 503/800 | 298/705 | 307/619 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 524/807
Quintil: 4
Volatilidad: 3,00%
Ranking: 556/807
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0138873007
Fecha de constitución: 08/01/1990
Divisa: EUR
Fija: 0,28%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
