Informe del fondo de inversión

CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI ESTANDAR

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20241,88%
  • Ranking479/807
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El 70% de la exposición total se invertirá en Deuda del Estado en €, en cualquiera de sus modalidades. Un 70% del patrimonio se invertirá en Deuda del Estado en €, en cualquiera de sus modalidades computándose, a estos efectos, los bonos emitidos por los FTPymes que cuenten con el aval del Estado, los bonos emitidos por los FTVPO que cuenten con aval del ICO, las emisiones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), las emisiones del Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE), la Deuda emitida directamente por el ICO y los créditos del Fondo para Financiar el Pago a Proveedores cuando se conviertan en bonos, hasta el límite del 30% del patrimonio. La duración media de la cartera será superior a 12 meses con un máximo de 10 años. La exposición máxima a riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto.

Referencia:ICE BofA 1-10 Year Spain Government (80%), ESTR Compouded Index (20%)

Última valoración

Valor liquidativo: 163,653400 EUR

Patrimonio (miles de euros):20.546,05

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo1,88%4,15%-10,17%-2,68%2,04%
Categoría2,64%5,91%-10,26%-0,16%2,43%
Ranking479/807590/767288/728468/696345/648
Quintil34243

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,36%1,15%5,30%-4,90%-5,96%
Categoría-0,16%1,28%7,22%-2,10%-0,72%
Ranking485/843502/839559/803345/709327/624
Quintil33433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 533/806

Quintil: 4

Volatilidad: 2,76%

Ranking: 579/806

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0138873031

Fecha de constitución: 08/01/1990

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR