Informe del fondo de inversión
GESCONSULT / HORIZONTE 2025
Gestora:GESCONSULTANDBANK
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20251,04%
- Ranking452/646
- Fecha03/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Invierte el 100% de la exposición total en renta fija principalmente privada y minoritariamente pública, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y hasta un 25% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes). Los emisores/mercados serán OCDE (excluyendo emergentes) con al menos mediana calidad crediticia o la del Reino de España si fuera inferior, y hasta un 10% en baja calidad o sin rating. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. La cartera se irá comprando al contado y se prevé mantener los activos hasta el vencimiento de la estrategia, pudiendo haber cambios en las emisiones por criterios de gestión. Duración media inicial de la cartera inferior a dos años (21 meses) e irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. Exposición máxima a riesgo divisa del 10%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,710681 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.682,60
Fecha: 03/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 1,04% | 3,54% | 3,39% | -1,33% | 0,50% |
| Categoría | 1,00% | 4,57% | 6,77% | -11,94% | -0,46% |
| Ranking | 452/646 | 443/632 | 576/604 | 15/570 | 114/549 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,18% | 0,57% | 3,53% | 7,98% | · |
| Categoría | 0,68% | 0,32% | 4,84% | 7,72% | 3,11% |
| Ranking | 616/647 | 305/646 | 480/640 | 337/583 | |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 512/642
Quintil: 4
Volatilidad: 0,39%
Ranking: 631/642
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0138922002
Fecha de constitución: 09/04/1991
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (01/05/2024 - 31/12/2025, ambas inclusive)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (01/05/2024 - 31/12/2025, ambas inclusive), 0,00% (los días 30/09/2024, 27/03/2025, 30/09/2024 con preavsio de 5 días hábiles para 50.000,00 - 300.000,00 € o 10 días hábiles para importes > 300.000,00 € )
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
