Informe del fondo de inversión
GESCONSULT / HORIZONTE 2025
Gestora:GESCONSULTGESCONSULT
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20243,20%
- Ranking487/641
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Invierte el 100% de la exposición total en renta fija principalmente privada y minoritariamente pública, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y hasta un 25% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes). Los emisores/mercados serán OCDE (excluyendo emergentes) con al menos mediana calidad crediticia o la del Reino de España si fuera inferior, y hasta un 10% en baja calidad o sin rating. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. La cartera se irá comprando al contado y se prevé mantener los activos hasta el vencimiento de la estrategia, pudiendo haber cambios en las emisiones por criterios de gestión. Duración media inicial de la cartera inferior a dos años (21 meses) e irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. Exposición máxima a riesgo divisa del 10%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,565798 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.651,09
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 3,20% | 3,39% | -1,33% | 0,50% | · |
| Categoría | 4,21% | 6,82% | -11,95% | -0,46% | 2,16% |
| Ranking | 487/641 | 585/615 | 12/581 | 125/562 | - |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,40% | 1,10% | 3,63% | 5,06% | · |
| Categoría | 0,73% | 1,85% | 7,79% | -2,47% | -0,20% |
| Ranking | 512/653 | 567/649 | 622/641 | 75/578 | |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 625/641
Quintil: 5
Volatilidad: 0,45%
Ranking: 635/641
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0138922002
Fecha de constitución: 09/04/1991
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (01/05/2024 - 31/12/2025, ambas inclusive)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (01/05/2024 - 31/12/2025, ambas inclusive), 0,00% (los días 30/09/2024, 27/03/2025, 30/09/2024 con preavsio de 5 días hábiles para 50.000,00 - 300.000,00 € o 10 días hábiles para importes > 300.000,00 € )
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
