Informe del fondo de inversión
SABADELL DOLAR FIJO, FI CARTERA
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RFI USA LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20260,47%
- Ranking5/26
- Fecha06/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invertirá en activos de renta fija, tanto pública como privada, denominada en dólares estadounidenses con una duración que podrá oscilar entre 0 - 15 años. En situaciones dudosas o adversas en los mercados de renta fija, podrá invertir a más corto plazo e incluso en activos monetarios. El Fondo podrá invertir hasta un 70% en títulos con garantía hipotecaria (MBS) y en títulos respaldados por activos (ABS). Esto incluye la exposición indirecta obtenida a través de derivados, que se limita al 50%. La exposición a MBS y ABS no emitidos por agencias gubernamentales se limita al 50%. También podrá invertir hasta un 20% en bonos de baja calidad crediticia, siendo el resto de calidad superior. La exposición al riesgo divisa diferente del euro será superior al 10%. Las inversiones se situarán principalmente en mercados de Estados Unidos de América así como en otros mercados de la OCDE, incluidos emergentes hasta un 10%.
Referencia:Bloomberg US Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 17,162169 EUR
Patrimonio (miles de euros):48.125,36
Fecha: 06/10/2026
1 día: -0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,47% | -5,29% | 7,79% | 1,43% | -6,32% |
| Categoría | -2,64% | -2,30% | 2,65% | 0,12% | -13,06% |
| Ranking | 5/26 | 8/21 | 3/19 | 7/19 | 3/19 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,31% | -2,25% | 0,88% | 6,95% | -0,86% |
| Categoría | -0,86% | -3,24% | -3,23% | 2,40% | -14,14% |
| Ranking | 8/26 | 7/26 | 5/21 | 4/20 | 3/19 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 6/21
Quintil: 2
Volatilidad: 5,09%
Ranking: 18/21
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0138950003
Fecha de constitución: 12/03/1992
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
