Informe del fondo de inversión
BANKINTER OBJETIVO ENERO 2025, FI R
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20242,81%
- Ranking26/305
- Fecha01/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado consiste en que el valor liquidativo a vencimiento (14/01/2025) sea el 102,15% (para Clase R) y el 102,31% (para Clase B) del valor liquidativo inicial a 22/03/2024 (TAE NO GARANTIZADA: 2,64% (Clase R) y 2,84% (Clase B)), para participaciones suscritas a 22/03/2024 y mantenidas a vencimiento. TAE depende de cuando suscriba. Si hay reembolsos antes del vencimiento, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas. Durante la estrategia, invierte en Deuda pública italiana con vencimiento próximo a la estrategia y liquidez y, si es necesario, en deuda emitida/avalada por Estados UE, CCAA, depósitos y hasta 10% en pagarés, de emisores/mercados OCDE (no emergentes). A fecha de compra, las emisiones tendrán calidad al menos media. Si el rating de Italia bajara, se comunicará vía hecho relevante, informando del riesgo de crédito. No hay riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.557,965350 EUR
Patrimonio (miles de euros):76.231,16
Fecha: 01/11/2024
1 día: 0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 2,81% | 2,38% | -0,56% | -0,92% | 0,61% |
| Categoría | 0,88% | 5,70% | -13,34% | -2,60% | 3,45% |
| Ranking | 26/305 | 272/282 | 5/251 | 43/245 | 192/237 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,52% | 1,05% | 3,37% | 4,56% | 3,92% |
| Categoría | -1,29% | 0,41% | 5,86% | -7,52% | -8,16% |
| Ranking | 6/319 | 22/314 | 270/300 | 12/253 | 14/236 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 282/305
Quintil: 5
Volatilidad: 0,20%
Ranking: 305/305
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0138954039
Fecha de constitución: 21/03/1994
Divisa: EUR
Fija: 0,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 5,00% (22/03/2024 - 13/01/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (22/03/2024 - 10/01/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de cada mes o día hábil posterior entre 15/04/2024 - 16/12/2024, ambos inclusive)
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
