Informe del fondo de inversión

BANKINTER OBJETIVO ENERO 2025, FI R

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20242,80%
  • Ranking34/311
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado consiste en que el valor liquidativo a vencimiento (14/01/2025) sea el 102,15% (para Clase R) y el 102,31% (para Clase B) del valor liquidativo inicial a 22/03/2024 (TAE NO GARANTIZADA: 2,64% (Clase R) y 2,84% (Clase B)), para participaciones suscritas a 22/03/2024 y mantenidas a vencimiento. TAE depende de cuando suscriba. Si hay reembolsos antes del vencimiento, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas. Durante la estrategia, invierte en Deuda pública italiana con vencimiento próximo a la estrategia y liquidez y, si es necesario, en deuda emitida/avalada por Estados UE, CCAA, depósitos y hasta 10% en pagarés, de emisores/mercados OCDE (no emergentes). A fecha de compra, las emisiones tendrán calidad al menos media. Si el rating de Italia bajara, se comunicará vía hecho relevante, informando del riesgo de crédito. No hay riesgo divisa.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.557,792830 EUR

Patrimonio (miles de euros):75.780,86

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo2,80%2,38%-0,56%-0,92%0,61%
Categoría1,36%5,70%-13,37%-2,61%3,47%
Ranking34/311281/2915/26043/254200/245
Quintil15115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,35%0,85%3,18%4,48%4,39%
Categoría-0,58%0,55%5,09%-8,22%-7,12%
Ranking10/32592/320279/30612/26114/243
Quintil12511

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 288/314

Quintil: 5

Volatilidad: 0,20%

Ranking: 314/314

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0138954039

Fecha de constitución: 21/03/1994

Divisa: EUR

Fija: 0,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 5,00% (22/03/2024 - 13/01/2025, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (22/03/2024 - 10/01/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de cada mes o día hábil posterior entre 15/04/2024 - 16/12/2024, ambos inclusive)

Aportación mínima:1,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR