Informe del fondo de inversión
DB CONSERVADOR, FI A
Gestora:DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20262,65%
- Ranking23/68
- Fecha26/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invertirá hasta un 25% en renta variable de países OCDE y emergentes de cualquier capitalización y sector. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija pública y privada de emisores/mercados OCDE y emergentes (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La renta fija será de emisiones de calidad crediticia media y alta. La duración media de la cartera de renta fija será de 3 a 5 años. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%.
Referencia:MSCI EMU (6%), MSCI USA (4,5%), MSCI EM (2,5%), MSCI Japan (2%), iBoxx Eur Corp Overall TR (48%), JPM GBI EMU 1-10 TR (21%), iBoxx EUR Liquid HY (7%), JPM GBI US 1-10 (4%), Barclays Overnight EUR (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,893630 EUR
Patrimonio (miles de euros):325.470,83
Fecha: 26/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 2,65% | 2,24% | 5,41% | 6,56% | -11,37% |
| Categoría | 2,50% | 5,27% | 4,83% | 6,54% | -8,42% |
| Ranking | 23/68 | 53/61 | 27/63 | 35/62 | 52/61 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 0,63% | 4,49% | 4,11% | 15,76% | 5,02% |
| Categoría | 0,49% | 4,18% | 4,81% | 18,04% | 11,13% |
| Ranking | 36/71 | 12/70 | 34/62 | 27/56 | 42/50 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 32/67
Quintil: 3
Volatilidad: 4,20%
Ranking: 16/67
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0139012001
Fecha de constitución: 06/06/1997
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:1,00 part.
