Informe del fondo de inversión

CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:EmptyND

  • % 2024·
  • Fecha11/05/2023

Detalle del fondo

Política de inversión

Objetivo de rentabilidad no garantizado consistente en que el valor liquidativo a 31/01/2023 sea igual al del 07/09/2016: Incrementado, si es positiva, por el 25% de la variación del EUROSTOXX 50 desde septiembre 2016 a enero 2023. O disminuido, si es negativa, por el 100% de la variación del EUROSTOXX 50 desde septiembre 2016 a enero 2023, con un límite a la baja de -3% (TAE objetivo NO GARANTIZADA mínima a vencimiento -0,47%). El valor inicial del índice será la media aritmética de los valores de cierre del 9, 12 y 13 septiembre 2016 y el final la de los días 16, 17 y 18 enero 2023. Entre 08/09/2016 y 31/01/2023, inclusive, invertirá en Deuda Pública española, incluida agencias estatales o emisiones avaladas por Estado español.

Referencia:EUROSTOXX 50

Última valoración

Valor liquidativo: 6,560000 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,00

Fecha: 11/05/2023

1 día: ·

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo··-4,40%4,64%-0,23%
Categoría7,34%18,35%-12,50%21,63%-0,70%
Ranking--28/585557/561177/529
Quintil--152

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo·····
Categoría-3,17%-0,55%12,49%10,14%36,83%
Ranking----
Quintil-----

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: ES0139784005

Fecha de constitución: 01/06/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 4,00% (desde 08/09/2016, inclusive o desde 55 M €), 0,00% (desde 31/01/2023 hasta inicio de nueva política)

Reembolso: 4,00% (desde 08/09/2016, inclusive), 0,00% (los días 11/01/2017, 04/04/2017, 04/07/2017, 04/10/2017, 11/01/2018, 05/04/2018, 04/07/2018, 04/10/2018, 11/01/2019, 04/04/2019, 04/07/2019, 04/10/2019, 13/01/2020, 06/04/2020, 06/07/2020, 05/10/2020, 11/01/2021, 08/04/2021, 05/07/2021, 04/10/2021, 11/01/2022, 04/04/2022, 04/07/2022, 04/10/2022 o día hábil posterior con preaviso de 2 días hábiles y desde 31/01/2023 hasta inicio de nueva política)

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR