Informe del fondo de inversión
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R
Gestora:ABACO CAPITALABACO
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20260,98%
- Ranking343/388
- Fecha30/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10%), hasta un 30% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). El riesgo divisa podrá oscilar entre 0% - 50% de la exposición total. Los emisores y mercados serán de países OCDE o de países emergentes, sin limitación. Puntualmente podrá existir concentración geográfica o sectorial. No existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), capitalización, divisa, sector o países. Se podrá invertir en activos y/o emisores de Renta Fija de cualquier calificación crediticia o incluso sin calificar. No está predeterminada la duración media de la cartera de renta fija, pudiendo incluso ser negativa puntualmente (mediante el uso de derivados).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,186211 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.140,40
Fecha: 30/06/2026
1 día: -0,54%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,98% | 6,67% | 2,22% | 9,23% | 8,04% |
| Categoría | 2,59% | 3,38% | 4,41% | 6,51% | -9,61% |
| Ranking | 343/388 | 45/394 | 341/391 | 28/378 | 2/364 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,71% | -0,14% | 4,78% | 17,80% | 28,19% |
| Categoría | 0,43% | 3,96% | 5,19% | 15,53% | 7,48% |
| Ranking | 363/389 | 385/389 | 247/384 | 158/366 | 8/332 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 251/406
Quintil: 4
Volatilidad: 3,71%
Ranking: 313/404
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0140072010
Fecha de constitución: 23/04/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
