Informe del fondo de inversión
ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP
Gestora:ABANCA GESTION DE ACTIVOSABANCA
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20253,05%
- Ranking80/425
- Fecha11/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IICs, entre un 0% - 30% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La renta variable de emisores radicados fuera del Área euro más la exposición a riesgo divisa podrá ser superior al 30%. Se invertirá en renta variable de cualquier sector mayoritariamente de alta liquidez y capitalización, aunque podrá invertirse en valores de menor capitalización. Los emisores de los activos en los que se invierte y mercados en los que se negocien, serán tanto de países OCDE como emergentes, sin limitación. Puntualmente podrá existir concentración geográfica o sectorial. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 5 años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,717398 EUR
Patrimonio (miles de euros):62.989,47
Fecha: 11/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,05% | 4,07% | 6,65% | -6,11% | 2,84% |
| Categoría | 1,35% | 4,48% | 6,53% | -9,65% | 3,35% |
| Ranking | 80/425 | 300/421 | 153/408 | 52/395 | 242/386 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,53% | 1,03% | 4,96% | 12,16% | 12,80% |
| Categoría | 0,62% | 1,26% | 3,22% | 7,81% | 8,08% |
| Ranking | 289/431 | 276/429 | 119/419 | 58/399 | 88/349 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 105/419
Quintil: 2
Volatilidad: 2,61%
Ranking: 365/419
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0140073000
Fecha de constitución: 17/09/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
