Informe del fondo de inversión
ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP
Gestora:ABANCA GESTION DE ACTIVOSABANCA
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20261,34%
- Ranking199/395
- Fecha12/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IICs, entre un 0% - 30% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La renta variable de emisores radicados fuera del Área euro más la exposición a riesgo divisa podrá ser superior al 30%. Se invertirá en renta variable de cualquier sector mayoritariamente de alta liquidez y capitalización, aunque podrá invertirse en valores de menor capitalización. Los emisores de los activos en los que se invierte y mercados en los que se negocien, serán tanto de países OCDE como emergentes, sin limitación. Puntualmente podrá existir concentración geográfica o sectorial. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 5 años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,085582 EUR
Patrimonio (miles de euros):79.187,00
Fecha: 12/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,34% | 4,88% | 4,07% | 6,65% | -6,11% |
| Categoría | 1,12% | 3,37% | 4,41% | 6,51% | -9,61% |
| Ranking | 199/395 | 131/399 | 280/396 | 136/383 | 61/369 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,22% | -0,56% | 4,28% | 14,42% | 11,80% |
| Categoría | 0,99% | -0,16% | 4,36% | 13,91% | 7,31% |
| Ranking | 324/396 | 280/395 | 214/390 | 210/373 | 111/338 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 209/408
Quintil: 3
Volatilidad: 2,96%
Ranking: 363/404
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0140073000
Fecha de constitución: 17/09/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
