Informe del fondo de inversión
ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP
Gestora:ABANCA GESTION DE ACTIVOSABANCA
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20260,42%
- Ranking75/399
- Fecha30/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IICs, entre un 0% - 30% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La renta variable de emisores radicados fuera del Área euro más la exposición a riesgo divisa podrá ser superior al 30%. Se invertirá en renta variable de cualquier sector mayoritariamente de alta liquidez y capitalización, aunque podrá invertirse en valores de menor capitalización. Los emisores de los activos en los que se invierte y mercados en los que se negocien, serán tanto de países OCDE como emergentes, sin limitación. Puntualmente podrá existir concentración geográfica o sectorial. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 5 años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,975805 EUR
Patrimonio (miles de euros):75.756,42
Fecha: 30/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,42% | 4,88% | 4,07% | 6,65% | -6,11% |
| Categoría | -1,24% | 3,37% | 4,41% | 6,51% | -9,61% |
| Ranking | 75/399 | 127/391 | 279/395 | 136/382 | 61/369 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,99% | 0,42% | 4,00% | 13,96% | 11,04% |
| Categoría | -3,13% | -1,24% | 2,09% | 11,78% | 4,62% |
| Ranking | 88/399 | 75/399 | 100/393 | 139/378 | 81/345 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 106/406
Quintil: 2
Volatilidad: 3,07%
Ranking: 355/406
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0140073000
Fecha de constitución: 17/09/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
