Informe del fondo de inversión
GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20242,54%
- Ranking125/137
- Fecha13/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euribor a semana capitalizado anualmente. Un 70% de la exposición total estará invertido en Deuda del Estado en euros en cualquiera de sus modalidades. En todo caso un 70% del patrimonio estará invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades computándose asimismo y a estos efectos, los bonos emitidos por los 'FTPymes' que cuenten con el aval del Estado, los bonos emitidos por los 'FTVPO' que cuenten con el aval del ICO, las emisiones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y del Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE), la deuda emitida directamente por el ICO y los créditos del Fondo para Financiar el Pago a Proveedores (FFPP) cuando se conviertan en bonos, hasta el límite del 30% del patrimonio del Fondo. La duración objetivo no será superior a 12 meses.
Referencia:EURIBOR a 1 semana capitalizado anualmente
Última valoración
Valor liquidativo: 1.401,736895 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.615,30
Fecha: 13/11/2024
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 2,54% | 2,35% | -0,54% | -0,85% | -0,70% |
| Categoría | 3,23% | 3,13% | -0,60% | -0,44% | -0,29% |
| Ranking | 125/137 | 110/121 | 43/109 | 98/109 | 101/108 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,21% | 0,68% | 2,88% | 4,27% | 2,69% |
| Categoría | 0,31% | 0,90% | 3,83% | 5,73% | 5,10% |
| Ranking | 143/153 | 133/145 | 124/136 | 83/106 | 88/103 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 125/138
Quintil: 5
Volatilidad: 0,07%
Ranking: 123/137
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0140642036
Fecha de constitución: 20/12/1990
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
