Informe del fondo de inversión
GAVIA EURO HIGH YIELD, FI L
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RF EURO HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2025-0,61%
- Ranking189/248
- Fecha22/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y privada (principalmente privada), incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos. Se invertirá al menos el 50% de la exposición total en renta fija privada de alta rentabilidad y baja calificación crediticia, o sin rating, denominada principalmente en euros. El 100% de la renta fija podrá estar en baja calidad, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La renta fija pública y los depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos tendrán al menos mediana calidad crediticia o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento. Se invertirá principalmente en emisores/mercados OCDE y hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. El riesgo divisa no superará el 10% de la exposición total. La duración media de la cartera estará entre 2 - 9 años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 101,401123 EUR
Patrimonio (miles de euros):304,20
Fecha: 22/05/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -0,61% | · | · | · | · |
| Categoría | 0,38% | 5,23% | 8,50% | -11,56% | 1,48% |
| Ranking | 189/248 | - | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -0,40% | -1,84% | · | · | · |
| Categoría | 1,50% | -0,79% | 4,78% | 10,72% | 13,26% |
| Ranking | 236/248 | 205/248 | - | - | |
| Quintil | 5 | 5 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0140899024
Fecha de constitución: 11/10/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,58%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
