Informe del fondo de inversión
SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:*
- % 20242,09%
- Ranking69/69
- Fecha13/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Banco de Sabadell, SA garantiza al Fondo el 31/10/2025 el 100% del valor liquidativo de la participación el 07/05/2018 incrementado, en su caso, en el 90% de la revalorización de la media aritmética de las observaciones mensuales del índice EUROSTOXX Select Dividend 30 entre 20/06/2018 - 20/10/2025, ambos inclusive. Valor final índice: Media de los valores de cierre de los días 20 de cada mes o siguiente hábil desde junio de 2018 hasta octubre de 2025. Valor inicial: Máximo valor de cierre entre 08/05/2018 - 08/06/2018, ambos inclusive. TAE mínima garantizada a vencimiento: 0%. La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez será al vencimiento de la garantía de 8,42% y permitiría, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el 100% del valor liquidativo inicial y satisfacer las comisiones y gastos estimados del periodo del 4,75%. Durante la garantía invertirá en renta fija pública o privada, depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados.
Referencia:EUROSTOXX Select Dividend 30
Última valoración
Valor liquidativo: 8,946898 EUR
Patrimonio (miles de euros):106.673,61
Fecha: 13/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 2,09% | 2,78% | -8,81% | -1,76% | 1,23% |
| Categoría | 2,92% | 3,98% | -6,17% | -0,16% | 1,27% |
| Ranking | 69/69 | 51/72 | 49/70 | 67/72 | 47/76 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,33% | 0,91% | 3,45% | -4,61% | -4,79% |
| Categoría | 0,07% | 1,02% | 4,31% | 0,03% | 1,95% |
| Ranking | 14/71 | 38/71 | 61/69 | 55/63 | 61/63 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 62/75
Quintil: 5
Volatilidad: 1,20%
Ranking: 39/75
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0140982036
Fecha de constitución: 09/01/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (08/05/2018 - 30/10/2025, ambos inclusive), 0,00% (desde 31/10/2025, inclusive y hasta inicio de nueva política)
Reembolso: 5,00% (30/04/2018 - 30/10/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 5 de cada mes o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles entre 05/11/2018 - 05/05/2025, ambos inclusive y desde 31/10/2025, inclusive y hasta inicio de nueva política)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
