Informe del fondo de inversión
GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI
Gestora:MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENTUNIVERSE
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20252,97%
- Ranking157/634
- Fecha12/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte más del 75% de la exposición total en bonos corporativos con cupón fijo periódico, con al menos calidad crediticia media o, si fuera inferior, la del R. España, de emisores/mercados de Europa, Brasil, México, Canadá y EEUU, con participación mínima conjunta del 45% en PIB mundial. La inversión en cada país/zona geográfica se calculará en base a su ponderación en el PIB mundial según datos publicados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), con un mínimo de 3 y máximo de 40 emisores por país/zona. Podrá haber concentración geográfica. Si los países/zonas geográficas representasen menos del 45% en el PIB mundial, se ampliará a otros países/zonas geográficas hasta cumplir dicho requisito. La exposición máxima a países emergentes será del 10%. La duración media de la cartera será de 3 - 8 años. La exposición al riesgo divisa será como máximo del 10%.
Referencia:World Demi Corporate Bonds Hedged EUR TR
Última valoración
Valor liquidativo: 10,669289 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.922,97
Fecha: 12/12/2025
1 día: -0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 2,97% | 4,62% | 3,69% | -8,56% | · |
| Categoría | 1,86% | 4,48% | 6,77% | -11,96% | -0,51% |
| Ranking | 157/634 | 275/623 | 559/595 | 107/558 | - |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,44% | -0,45% | 2,58% | 11,14% | · |
| Categoría | -0,51% | 0,15% | 1,27% | 11,76% | -0,60% |
| Ranking | 302/646 | 575/643 | 142/634 | 380/587 | |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 73/638
Quintil: 1
Volatilidad: 0,91%
Ranking: 554/638
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0141102006
Fecha de constitución: 22/11/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:1,00 part.
