Informe del fondo de inversión

SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, FI A

Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20243,76%
  • Ranking87/356
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

La inversión se centrará en valores de renta fija, tanto públicos como privados, sin distribución geográfica predeterminada, siendo en todo caso de países miembros de la OCDE, incluidos mercados emergentes hasta un 15%. Los activos estarán denominados en euros, aunque podrá invertir en activos denominados en otras divisas, con un máximo del 10%. La duración media del Fondo oscilará entre 6 - 24 meses. Las inversiones se realizarán en emisiones que tengan como mínimo una calificación crediticia media. Dentro de la renta fija también podrá invertir en depósitos a la vista o que puedan hacerse liquidos con vencimiento no superior a 12 meses en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial, e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos, en ambos casos respetando la calidad crediticia exigida para el resto de renta fija.

Referencia:Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 1-3 Yr

Última valoración

Valor liquidativo: 13,074420 EUR

Patrimonio (miles de euros):244.510,11

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo3,76%5,64%-5,03%0,02%0,31%
Categoría3,53%3,82%-3,37%-0,21%0,53%
Ranking87/35624/315205/29461/27986/250
Quintil21422

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,20%1,15%5,55%3,95%4,54%
Categoría0,28%1,06%4,63%3,72%4,31%
Ranking267/367110/36675/353122/28589/238
Quintil42232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 58/360

Quintil: 1

Volatilidad: 1,60%

Ranking: 160/360

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0141580037

Fecha de constitución: 29/11/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR