Informe del fondo de inversión

BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20249,92%
  • Ranking2041/2423
  • Fecha19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El FI invierte, directa o indirectamente (0% - 100% en IICs), más del 75% de la exposición total en renta variable de emisores/mercados OCDE (incluye emergentes) sin predeterminación por su capitalización (lo que puede influir negativamente en la liquidez del FI), en distintos sectores, regiones y estilos de inversión, centrándose en ideas sectoriales cuya combinación sea más interesante por su carácter innovador, diversificador o por sus expectativas de revalorización Se podrá invertir (directa o indirectamente) hasta un 25% de exposición total en instrumentos financieros con rentabilidad ligada a tipo de interés, riesgo de crédito, inflación, derechos de emisión GEI, divisa, materias primas o índices de volatilidad (bursátiles, de acciones cotizadas, tipo de interés/cambio) siempre que se consideren activos aptos para la inversión. Duración media de cartera inferior a 2 años.

Referencia:MSCI AC World Daily Net TR EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 10,845056 EUR

Patrimonio (miles de euros):101.925,62

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo9,92%11,52%-22,89%12,75%16,20%
Categoría21,56%16,77%-12,90%27,52%7,65%
Ranking2041/24231583/23561893/22061840/1991304/1787
Quintil54551

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-1,32%1,27%15,79%-6,74%27,77%
Categoría2,49%7,53%27,58%23,14%74,30%
Ranking2195/24962217/24872039/24101977/21841510/1737
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,70%

Ranking: 1589/2411

Quintil: 4

Volatilidad: 9,26%

Ranking: 1103/2411

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0141754038

Fecha de constitución: 05/12/2001

Divisa: EUR

Fija: 2,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,11%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 2,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses o Grupo BBVA: empleados, jubilados y prejubilados del Grupo BBVA ni a los clientes del Grupo BBVA en el marco de los contratos de asesoramiento no independiente)

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:600,00 EUR