Informe del fondo de inversión

BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, FI R

Gestora:BESTINVER GESTIONBESTINVER

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20243,37%
  • Ranking373/641
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá al menos el 80% de la exposición total en renta fija privada y el resto de la exposición total en renta fija pública, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos. Se podrá invertir hasta un 35% de la exposición total en emisiones de deuda subordinada Tier2 de entidades financieras (derecho de cobro posterior acreedores comunes). Todos los emisores y mercados serán OCDE y hasta un máximo del 5% emergentes. A fecha de compra las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia por al menos una agencia de reconocido prestigio. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. La exposición máxima a riesgo divisa será del 5%. La duración media inicial de cartera será de 3 años, aunque irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 16,155235 EUR

Patrimonio (miles de euros):513,78

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo3,37%····
Categoría3,51%6,82%-11,95%-0,46%2,16%
Ranking373/641----
Quintil3----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,18%1,02%6,27%··
Categoría0,11%1,09%7,50%-3,10%-0,95%
Ranking182/653273/649464/641-
Quintil234--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 485/641

Quintil: 4

Volatilidad: 2,20%

Ranking: 552/641

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0141759011

Fecha de constitución: 09/06/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,57%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (21/07/2023 - 15/07/2026, ambos inclusive)

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (21/07/2023 - 14/07/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 01/12/2023, 01/06/2024, 01/12/2024, 01/06/2025, 01/12/2025 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)

Aportación mínima:100,00 EUR

Mínimo a mantener:100,00 EUR