Informe del fondo de inversión

CBNK CARTERA PREMIER 25, FI PREMIUM

Gestora:CBNK GESTION DE ACTIVOSCBNK BANCO DE COLECTIVOS

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20244,84%
  • Ranking158/427
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá entre 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IICs financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio. El Fondo puede invertir, directa o indirectamente a través de IICs, un rango entre 75% - 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y depósitos). El resto de la exposición total se invertirá en activos de renta variable, directa o indirectamente a través de IICs. Tanto en la inversión directa como indirecta, no existe predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión por capitalización, emisores, divisas, países, sectores ni duración de la cartera de renta fija. Se invertirá principalmente en emisores y/o mercados de países OCDE/UE, y hasta un 10% en emisores y/o mercados de países emergentes. El riesgo de divisa del Fondo pueda llegar al 100%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1,050170 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.326,11

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo4,84%7,33%-9,68%··
Categoría3,68%6,53%-9,65%3,36%-0,31%
Ranking158/427113/420178/400--
Quintil223--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo-0,45%1,15%9,66%2,12%·
Categoría-0,87%0,48%9,01%0,26%3,91%
Ranking181/430147/429194/427125/387
Quintil3232-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,80%

Ranking: 201/428

Quintil: 3

Volatilidad: 3,28%

Ranking: 334/428

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0142101015

Fecha de constitución: 06/03/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener:750.000,00 EUR