Informe del fondo de inversión

CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI A

Gestora:CBNK GESTION DE ACTIVOSCBNK BANCO DE COLECTIVOS

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202413,07%
  • Ranking1705/2423
  • Fecha19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo podrá invertir un 0% - 100% de su patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El fondo invertira, directa o indirectamente a través de IICs, más del 75% de su exposición total, en renta variable de cualquier sector, de emisores y mercados principalmente de países OCDE (pudiendo invertir hasta un 20% de la exposición total en países emergentes), mayoritariamente en empresas de elevada y mediana capitalización, pudiendo invertir de forma minoritaria en compañías de pequeña capitalización. El resto de la exposición total se invertirá, directa o indirectamente, en renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos), de emisores y mercados europeos (tanto del área euro como no euro), con diferentes plazos de vencimiento.

Referencia:MSCI Europe (50%) + MSCI World (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 1,537739 EUR

Patrimonio (miles de euros):18.587,75

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo13,07%13,46%-18,96%9,26%15,80%
Categoría21,56%16,77%-12,90%27,52%7,65%
Ranking1705/24231296/23561549/22061912/1991324/1787
Quintil43451

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-0,72%2,24%17,54%0,38%34,07%
Categoría2,49%7,53%27,58%23,14%74,30%
Ranking2032/24962095/24871840/24101737/21841387/1737
Quintil55444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,65%

Ranking: 1674/2411

Quintil: 4

Volatilidad: 7,40%

Ranking: 1995/2411

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0142142001

Fecha de constitución: 11/10/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:6,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR