Informe del fondo de inversión

CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI B

Gestora:CBNK GESTION DE ACTIVOSCBNK BANCO DE COLECTIVOS

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202412,92%
  • Ranking1203/2395
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo podrá invertir un 0% - 100% de su patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El fondo invertira, directa o indirectamente a través de IICs, más del 75% de su exposición total, en renta variable de cualquier sector, de emisores y mercados principalmente de países OCDE (pudiendo invertir hasta un 20% de la exposición total en países emergentes), mayoritariamente en empresas de elevada y mediana capitalización, pudiendo invertir de forma minoritaria en compañías de pequeña capitalización. El resto de la exposición total se invertirá, directa o indirectamente, en renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos), de emisores y mercados europeos (tanto del área euro como no euro), con diferentes plazos de vencimiento.

Referencia:MSCI Europe (50%) + MSCI World (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 1,577941 EUR

Patrimonio (miles de euros):14.164,89

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo12,92%14,03%-18,56%9,82%16,34%
Categoría15,98%16,78%-12,87%27,52%7,64%
Ranking1203/23951204/23251502/21871885/1970292/1769
Quintil33451

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo0,12%2,93%23,23%3,64%38,84%
Categoría0,53%2,71%26,71%21,64%68,94%
Ranking1135/2462766/24571336/23791594/21461249/1710
Quintil32344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,79%

Ranking: 1389/2382

Quintil: 3

Volatilidad: 6,93%

Ranking: 2104/2382

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0142142019

Fecha de constitución: 11/10/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:6,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR