Informe del fondo de inversión
RURAL PERFIL MODERADO, FI ESTANDAR
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20247,83%
- Ranking288/674
- Fecha13/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo se gestiona con el objetivo de que la volatilidad máxima sea inferior al 10% anual. El Fondo invierte más del 50% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, de gestión tradicional o de gestión alternativa, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión directa o indirecta, hasta el 40% de la exposición total, será renta variable de emisores y mercados OCDE, sin predeterminación por sectores o capitalización. El resto de la exposición total será, de forma directa o indirecta, renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), sin predeterminación de porcentajes, emitida y cotizada en la OCDE y serán emisiones con al menos mediana calidad crediticia. No existirá predeterminación en cuanto a la duración media de la cartera de renta fija.
Referencia:MSCI World TR € (30%), Bloomberg Barclays series- E € Govt 1-5yr (40%), Bloomberg Barclays Pan-European Agg. Corp. 1-3yr TR (15%), Bloomberg Barclays Pan-European HY € TR Value (15%)
Última valoración
Valor liquidativo: 363,842320 EUR
Patrimonio (miles de euros):598.393,80
Fecha: 13/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 7,83% | 7,90% | -9,19% | 5,82% | 1,82% |
| Categoría | 6,92% | 4,76% | -11,35% | 7,02% | 0,51% |
| Ranking | 288/674 | 260/664 | 197/629 | 394/584 | 207/497 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,17% | 4,01% | 10,59% | 4,95% | 15,13% |
| Categoría | 0,25% | 2,76% | 10,83% | -0,88% | 7,98% |
| Ranking | 155/680 | 211/678 | 378/673 | 188/608 | 204/471 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,84%
Ranking: 471/673
Quintil: 4
Volatilidad: 3,02%
Ranking: 650/673
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0142164005
Fecha de constitución: 03/05/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
