Informe del fondo de inversión
SIGMA INVESTMENT HOUSE RENTA FIJA, FI A
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20244,69%
- Ranking111/810
- Fecha13/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Es un Fondo de renta fija euro, que invierte en activos de renta fija y mercado monetario públicos o privados, sin límite predeterminado en cuanto a la duración y rating. La inversión en renta fija se centrará, en emisiones de los Estados pertenecientes a la OCDE, principalmente en emisiones de entidades de entidades españolas. Las inversiones se realizarán en valores negociados en los principales mercados mundiales. El Fondo podrá invertir en activos denominados en otras divisas, no obstante la exposición global en otras divisas no será superior al 10% de su patrimonio, ya que se cubrirá el riesgo de divisas mediante derivados. Dentro de la renta fija también podrá invertir en depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos con vencimiento no superior a 12 meses en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial, e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 3-5 Yrs
Última valoración
Valor liquidativo: 20,925400 EUR
Patrimonio (miles de euros):175.606,72
Fecha: 13/11/2024
1 día: -0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 4,69% | 8,73% | -5,33% | 0,09% | 1,71% |
| Categoría | 2,86% | 5,91% | -10,26% | -0,16% | 2,43% |
| Ranking | 111/810 | 73/770 | 137/730 | 191/696 | 369/648 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,53% | 1,54% | 9,32% | 7,69% | 9,81% |
| Categoría | 0,26% | 0,96% | 6,73% | -2,65% | -0,26% |
| Ranking | 134/848 | 139/842 | 99/808 | 42/714 | 49/626 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,76%
Ranking: 125/817
Quintil: 1
Volatilidad: 3,86%
Ranking: 473/817
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0142167032
Fecha de constitución: 15/11/1990
Divisa: EUR
Fija: 1,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
