Informe del fondo de inversión

CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202410,82%
  • Ranking651/2123
  • Fecha19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Invierte más de un 50% de su patrimonio en otras IIC de carácter financiero, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank. No tiene una definición precisa de su política de inversión, oscilando los porcentajes de ponderación de la renta variable o fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados), sectores y áreas geográficas, invirtiendo en mercados de la Unión Europea (con lógica presencia en el mercado español), resto de Europa, EEUU, Canadá, Japón y Australia y entorno OCDE, incluyendo países emergentes con un máximo del 40%. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición a riesgo divisa podrá oscilar entre 0% - 100%.

Referencia:Stoxx Europe 50 Net Return, IBEX 35 Net Return, S&P 500 Net Total Return, ICE BofA Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate

Última valoración

Valor liquidativo: 18,508100 EUR

Patrimonio (miles de euros):76.281,28

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo10,82%14,81%-11,64%15,35%6,41%
Categoría8,34%6,35%-13,57%9,12%2,27%
Ranking651/2123124/2091958/2003450/1871263/1732
Quintil21321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-0,34%3,27%14,46%10,44%40,04%
Categoría0,16%2,87%12,13%-0,95%12,71%
Ranking1247/2181924/2172723/2118351/1972130/1704
Quintil33211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,35%

Ranking: 563/2126

Quintil: 2

Volatilidad: 5,29%

Ranking: 1513/2126

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0142343039

Fecha de constitución: 17/04/1998

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:0,00 EUR