Informe del fondo de inversión

CAJA INGENIEROS BALANCED OPPORTUNITIES, FI I

Gestora:CAJA INGENIEROS GESTIONCAJA INGENIEROS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20244,41%
  • Ranking1569/2129
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte, directa o indirectamente, entre un 0% - 100% en renta variable o en renta fija pública/privada (incluido instrumentos de mercado monetario líquidos, y hasta un 20% en depósitos). La renta variable de baja capitalización será máximo un 20% y con liquidez para una operativa fluida. Un mínimo del 50% de la renta fija será de calidad crediticia media (mín. BBB). La duración media de la renta fija estará entre -5 y 5 años. Tanto para RV como para RF no hay predeterminación de divisa, sector y mercados (incluyendo emergentes, mayoría países de la OCDE). Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes.

Referencia:Sin benchmark de referencia.

Última valoración

Valor liquidativo: 6,566640 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.067,46

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,28%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo4,41%2,96%-4,44%3,89%-0,79%
Categoría7,53%6,34%-13,56%9,12%2,27%
Ranking1569/21291590/2097250/20121523/18801021/1737
Quintil44153

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,14%1,62%8,42%3,49%7,71%
Categoría0,46%2,40%14,31%0,23%12,51%
Ranking1073/21841490/21781813/2121936/19581069/1684
Quintil34534

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 1666/2124

Quintil: 4

Volatilidad: 2,88%

Ranking: 2060/2124

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0142547001

Fecha de constitución: 13/04/2004

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:250.000,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR