Informe del fondo de inversión

CAJA INGENIEROS BALANCED OPPORTUNITIES, FI I

Gestora:CAJA INGENIEROS GESTIONCAJA INGENIEROS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20245,60%
  • Ranking1382/2123
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte, directa o indirectamente, entre un 0% - 100% en renta variable o en renta fija pública/privada (incluido instrumentos de mercado monetario líquidos, y hasta un 20% en depósitos). La renta variable de baja capitalización será máximo un 20% y con liquidez para una operativa fluida. Un mínimo del 50% de la renta fija será de calidad crediticia media (mín. BBB). La duración media de la renta fija estará entre -5 y 5 años. Tanto para RV como para RF no hay predeterminación de divisa, sector y mercados (incluyendo emergentes, mayoría países de la OCDE). Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes.

Referencia:Sin benchmark de referencia.

Última valoración

Valor liquidativo: 6,641540 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.262,66

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,30%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo5,60%2,96%-4,44%3,89%-0,79%
Categoría8,34%6,35%-13,57%9,12%2,27%
Ranking1382/21231586/2091248/20031515/18711018/1732
Quintil44153

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,76%2,39%8,18%3,75%8,47%
Categoría0,16%2,87%12,13%-0,95%12,71%
Ranking697/21811105/21721581/2118799/19721049/1704
Quintil23434

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,63%

Ranking: 1806/2126

Quintil: 5

Volatilidad: 2,81%

Ranking: 2062/2126

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0142547001

Fecha de constitución: 13/04/2004

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:250.000,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR