Informe del fondo de inversión
GREDOS RENTA FIJA, FI
Gestora:A&G FONDOSA&G
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20244,52%
- Ranking1165/2807
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IICs (hasta el 10% del patrimonio) el 100% de la exposición total en renta fija pública o privada, mayoritariamente de emisores y mercados de la OCDE/UE y hasta un máximo del 20% de la exposición total en emisores/mercados países no OCDE/UE (incluyendo emergentes) sin tener preestablecida la estructura o distribución y seleccionando en cada momento la que considere más adecuada para tratar de obtener una rentabilidad acorde con los tipos de interés del mercado de renta fija. La exposición al riesgo divisa no superará el 30% de la exposición total. La duración media oscilará entre 0 años y 7 años, pudiendo incluso llegar a ser negativa puntualmente.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return Value Unhedged (70%), Bloomberg Barclays Euroagg Treasury 3-5 YR TR Value Unhedged (20%), €STR (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 1,045148 EUR
Patrimonio (miles de euros):60.052,01
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,52% | 6,69% | -7,34% | 0,38% | 0,51% |
| Categoría | 1,86% | 2,70% | -9,21% | 1,70% | -2,17% |
| Ranking | 1165/2807 | 626/2708 | 924/2574 | 1468/2320 | 994/2044 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,55% | 1,53% | 6,93% | 3,04% | 4,85% |
| Categoría | -0,05% | 0,60% | 5,81% | -4,82% | -5,58% |
| Ranking | 1229/2862 | 1342/2835 | 1431/2802 | 800/2513 | 711/1993 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 1493/2793
Quintil: 3
Volatilidad: 2,04%
Ranking: 2681/2793
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0143212001
Fecha de constitución: 17/05/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
