Informe del fondo de inversión
GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI A
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20249,58%
- Ranking97/523
- Fecha12/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá en renta fija entre 50% - 100% de su patrimonio, en valores de renta fija de emisores públicos o privados de países asiáticos, con calificación crediticia media y un porcentaje máximo del 20% en activos con una calidad crediticia inferior o sin calidad crediticia. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 10 años. El resto de la inversión, entre 0% - 50%, en activos de mercado monetario, de emisores públicos de países pertenecientes a la OCDE y en depósitos en entidades de crédito, que deberán cumplir con el rating de la renta fija. La exposición al riesgo de países emergentes será hasta el 100% y la exposición al riesgo divisa será hasta el 100%, principalmente en divisas fuertes como 'dólar Usa' o 'dólar Singapour'.
Referencia:JP Morgan Asia, EURIBOR a 1 año
Última valoración
Valor liquidativo: 10,130838 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.299,77
Fecha: 12/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 9,58% | 3,85% | -12,59% | 3,19% | · |
| Categoría | 5,89% | -1,09% | -3,83% | 9,87% | -2,72% |
| Ranking | 97/523 | 55/518 | 370/490 | 215/457 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 2,10% | 4,16% | 10,97% | -0,11% | · |
| Categoría | 1,33% | 3,01% | 7,48% | 2,04% | 7,13% |
| Ranking | 146/523 | 67/523 | 116/519 | 213/484 | |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 186/519
Quintil: 2
Volatilidad: 3,48%
Ranking: 374/519
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0143596007
Fecha de constitución: 19/10/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,09%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
