GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI P

Gestora: GVC GAESCO GESTION GVC GAESCO

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: Empty (ND)

• % 2025 ·
• Fecha 09/01/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá en renta fija entre 50% - 100% de su patrimonio, en valores de renta fija de emisores públicos o privados de países asiáticos, con calificación crediticia media y un porcentaje máximo del 20% en activos con una calidad crediticia inferior o sin calidad crediticia. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 10 años. El resto de la inversión, entre 0% - 50%, en activos de mercado monetario, de emisores públicos de países pertenecientes a la OCDE y en depósitos en entidades de crédito, que deberán cumplir con el rating de la renta fija. La exposición al riesgo de países emergentes será hasta el 100% y la exposición al riesgo divisa será hasta el 100%, principalmente en divisas fuertes como 'dólar Usa' o 'dólar Singapour'.

Referencia: JP Morgan Asia, EURIBOR a 1 año

Última valoración

Valor liquidativo: 10,502541 EUR

Patrimonio (miles de euros): 607,70

Fecha: 09/01/2025

1 día: ·

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	·	·	·	·	·
Categoría	-6,56%	7,65%	-1,09%	-3,81%	9,91%
Ranking	-	-	-	-	-
Quintil	-	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	·	·	·	·	·
Categoría	-3,32%	-6,95%	-0,99%	-6,35%	2,43%
Ranking	-	-	-	-
Quintil	-	-	-	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: ES0143596023

Fecha de constitución: 19/10/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,09%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 300.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 300.000,00 EUR