Informe del fondo de inversión
GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI, FI A
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20262,61%
- Ranking91/397
- Fecha24/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La exposición a la renta fija, tanto directa como indirecta, será entre 30% - 70%, en valores de renta fija de emisores privados, mayoritariamente de alta capitalización (Blue Chips) o públicos, de países de la OCDE y con calificación crediticia media, así como de igual rating que el Reino de España en cada momento. La duración media de la renta fija será inferior a 2 años. La exposición a la renta variable tanto directa como indirecta, será como máximo del 30% en valores de renta variable, nacional o internacional, emitidos por empresas de cualquier país, principalmente de la OCDE, mayoritariamente de alta capitalización (Blue Chips) así como de media o baja capitalización (estos últimos pueden influir negativamente en la liquidez del fondo). Se invertirá un mínimo del 50% en IICs financieras aptas, armonizadas o no (máximo del 30% para estas últimas), del mismo Grupo o no de la gestora, acordes con la vocación inversora del Fondo.
Referencia:MSCI AC World Total Return (30%), EURIBOR (70%)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,130859 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.421,76
Fecha: 24/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,61% | 3,39% | 7,19% | 7,73% | -10,97% |
| Categoría | 1,78% | 3,36% | 4,46% | 6,54% | -9,63% |
| Ranking | 91/397 | 201/389 | 114/393 | 86/380 | 224/367 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,58% | 3,65% | 5,78% | 19,17% | 10,92% |
| Categoría | 1,01% | 2,09% | 3,73% | 15,23% | 9,04% |
| Ranking | 322/397 | 84/396 | 117/390 | 115/374 | 157/339 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 177/393
Quintil: 3
Volatilidad: 4,49%
Ranking: 107/393
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0143623009
Fecha de constitución: 19/10/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
