Informe del fondo de inversión

GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, FI A

Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO

Categoría VDOS:RV EURO VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202412,02%
  • Ranking5/61
  • Fecha06/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión es invertir en empresas que proporcionen una rentabilidad por dividendo elevada, creciente y sostenible, así como por un potencial de revalorización de sus cotizaciones por descuento fundamental, mayoritariamente de la Zona Euro, y mediante la utilización de unos criterios de selección muy definidos y sin discriminar a los emisores ni por su tamaño. ni por la forma de pago de los dividendos, si bien es preferible en cash que en acciones. La exposición a la renta variable oscilará entre un mínimo del 75% y el 100%, mayoritariamente en emisores de la Zona Euro (entorno al 75%), de EEUU (entorno al 15%), de Reino Unido (entorno al 5%) y de Suiza (entorno al 5%), sin limitación alguna por capitalización y/o sectores económicos.

Referencia:MSCI EMU High Dividend Yield (75%), MSCI USA High Dividend Yield (15%), MSCI UK High Dividend Yield (5%) y SPI Select dividend 20 (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 13,534860 EUR

Patrimonio (miles de euros):29.668,65

Fecha: 06/11/2024

1 día: -1,13%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR
Fondo12,02%11,85%-9,01%16,14%-7,22%
Categoría2,87%14,29%-9,79%16,66%-8,06%
Ranking5/6156/6029/5743/5234/51
Quintil15354

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR
Fondo-0,57%6,01%17,20%14,73%25,33%
Categoría-2,39%3,92%11,16%6,17%14,52%
Ranking10/6134/6129/6125/5733/51
Quintil13334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,57%

Ranking: 27/61

Quintil: 3

Volatilidad: 6,69%

Ranking: 60/61

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0143631002

Fecha de constitución: 24/10/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0;00%

Depósito: 0,09%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR