Informe del fondo de inversión
GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, FI A
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:RV EURO VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202512,99%
- Ranking45/63
- Fecha06/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión es invertir en empresas que proporcionen una rentabilidad por dividendo elevada, creciente y sostenible, así como por un potencial de revalorización de sus cotizaciones por descuento fundamental, mayoritariamente de la Zona Euro, y mediante la utilización de unos criterios de selección muy definidos y sin discriminar a los emisores ni por su tamaño. ni por la forma de pago de los dividendos, si bien es preferible en cash que en acciones. La exposición a la renta variable oscilará entre un mínimo del 75% y el 100%, mayoritariamente en emisores de la Zona Euro (entorno al 75%), de EEUU (entorno al 15%), de Reino Unido (entorno al 5%) y de Suiza (entorno al 5%), sin limitación alguna por capitalización y/o sectores económicos.
Referencia:MSCI EMU High Dividend Yield (75%), MSCI USA High Dividend Yield (15%), MSCI UK High Dividend Yield (5%) y SPI Select dividend 20 (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 15,233483 EUR
Patrimonio (miles de euros):38.655,24
Fecha: 06/08/2025
1 día: -0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | |||||
| Fondo | 12,99% | 11,58% | 11,85% | -9,01% | 16,14% |
| Categoría | 16,85% | 2,72% | 14,39% | -9,74% | 16,78% |
| Ranking | 45/63 | 13/63 | 59/63 | 31/60 | 46/55 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | |||||
| Fondo | -0,77% | 0,13% | 19,31% | 34,90% | 55,01% |
| Categoría | 0,43% | 2,55% | 21,11% | 37,50% | 58,31% |
| Ranking | 57/64 | 52/64 | 38/63 | 40/59 | 40/54 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,22%
Ranking: 31/64
Quintil: 3
Volatilidad: 7,81%
Ranking: 61/64
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0143631002
Fecha de constitución: 24/10/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0;00%
Depósito: 0,09%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
