Informe del fondo de inversión

GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, FI A

Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO

Categoría VDOS:RV EURO VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202412,04%
  • Ranking5/62
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión es invertir en empresas que proporcionen una rentabilidad por dividendo elevada, creciente y sostenible, así como por un potencial de revalorización de sus cotizaciones por descuento fundamental, mayoritariamente de la Zona Euro, y mediante la utilización de unos criterios de selección muy definidos y sin discriminar a los emisores ni por su tamaño. ni por la forma de pago de los dividendos, si bien es preferible en cash que en acciones. La exposición a la renta variable oscilará entre un mínimo del 75% y el 100%, mayoritariamente en emisores de la Zona Euro (entorno al 75%), de EEUU (entorno al 15%), de Reino Unido (entorno al 5%) y de Suiza (entorno al 5%), sin limitación alguna por capitalización y/o sectores económicos.

Referencia:MSCI EMU High Dividend Yield (75%), MSCI USA High Dividend Yield (15%), MSCI UK High Dividend Yield (5%) y SPI Select dividend 20 (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 13,538115 EUR

Patrimonio (miles de euros):29.820,99

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR
Fondo12,04%11,85%-9,01%16,14%-7,22%
Categoría1,65%14,29%-9,80%16,70%-8,27%
Ranking5/6257/6129/5844/5334/52
Quintil15354

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR
Fondo-2,15%2,10%15,61%16,27%25,56%
Categoría-4,44%-2,49%6,90%5,25%13,58%
Ranking6/6213/6211/6219/5830/52
Quintil12123

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,57%

Ranking: 27/62

Quintil: 3

Volatilidad: 6,69%

Ranking: 61/62

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0143631002

Fecha de constitución: 24/10/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0;00%

Depósito: 0,09%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR