Informe del fondo de inversión

IBERCAJA DIVERSIFICACION EMPRESAS, FI

Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA

Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20245,97%
  • Ranking7/49
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, hasta el 10% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos). Se podrá invertir hasta un 65% de la exposición total en activos con baja calidad crediticia, incluidos activos sin rating. El resto de la cartera tendrá al menos media calidad crediticia. No existe predeterminación alguna respecto a la duración media de la cartera de renta fija. Los emisores/mercados serán de la OCDE, con un máximo del 25% de la exposición total en países emergentes. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,368443 EUR

Patrimonio (miles de euros):15.667,46

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL
Fondo5,97%5,50%-6,85%··
Categoría3,74%4,62%-7,14%0,43%1,17%
Ranking7/4915/4823/48--
Quintil123--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL
Fondo0,27%1,80%8,31%3,64%·
Categoría0,09%1,03%6,26%0,45%2,70%
Ranking8/498/497/4913/48
Quintil1112-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,71%

Ranking: 11/49

Quintil: 2

Volatilidad: 1,68%

Ranking: 46/49

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0144255009

Fecha de constitución: 04/02/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,18%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:300,00 EUR

Mínimo a mantener:300,00 EUR