Informe del fondo de inversión
IBERCAJA DIVERSIFICACION, FI C
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20251,47%
- Ranking16/38
- Fecha02/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, hasta el 10% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos). Se podrá invertir hasta un 65% de la exposición total en activos con baja calidad crediticia, incluidos activos sin rating. El resto de la cartera tendrá al menos media calidad crediticia. No existe predeterminación alguna respecto a la duración media de la cartera de renta fija. Los emisores/mercados serán de la OCDE, con un máximo del 25% de la exposición total en países emergentes. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,496090 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.365,12
Fecha: 02/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,47% | 6,53% | 5,50% | -6,85% | · |
| Categoría | 0,58% | 4,03% | 4,71% | -7,31% | 0,43% |
| Ranking | 16/38 | 7/42 | 13/40 | 17/40 | - |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,23% | 1,46% | 4,97% | 14,28% | · |
| Categoría | 0,12% | 0,82% | 3,45% | 8,61% | 4,59% |
| Ranking | 19/42 | 14/41 | 6/37 | 5/35 | |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 8/42
Quintil: 1
Volatilidad: 1,65%
Ranking: 38/42
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0144255009
Fecha de constitución: 04/02/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:150.000,00 EUR
Mínimo a mantener:150.000,00 EUR
