Informe del fondo de inversión

IBERCAJA DIVERSIFICACION EMPRESAS, FI

Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA

Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20245,67%
  • Ranking6/49
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, hasta el 10% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos). Se podrá invertir hasta un 65% de la exposición total en activos con baja calidad crediticia, incluidos activos sin rating. El resto de la cartera tendrá al menos media calidad crediticia. No existe predeterminación alguna respecto a la duración media de la cartera de renta fija. Los emisores/mercados serán de la OCDE, con un máximo del 25% de la exposición total en países emergentes. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,350377 EUR

Patrimonio (miles de euros):15.493,90

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL
Fondo5,67%5,50%-6,85%··
Categoría3,36%4,62%-7,14%0,43%1,17%
Ranking6/4915/4823/48--
Quintil123--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL
Fondo0,51%2,04%9,19%4,15%·
Categoría-0,15%1,32%7,38%0,65%2,20%
Ranking8/497/4913/4912/47
Quintil1122-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,68%

Ranking: 17/50

Quintil: 2

Volatilidad: 1,82%

Ranking: 46/49

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0144255009

Fecha de constitución: 04/02/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,18%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:300,00 EUR

Mínimo a mantener:300,00 EUR