IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 2026, FI A

Gestora: IBERCAJA GESTION IBERCAJA

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2024 2,79%
• Ranking 270/356
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones), estando más del 65% en deuda emitida/avalada por España e Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE. En cuanto a emisores y mercados, no habrá exposición a emergentes. Las emisiones tendrán, en el momento de la compra, al menos calidad crediticia mínima media o, si fuera inferior, la menor que tenga el tesoro español o italiano en ese momento. La duración media estimada de la cartera inicial se situará en torno a 1,4 años. Sin exposición a riesgo divisa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,299534 EUR

Patrimonio (miles de euros): 997.274,28

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	2,79%	·	·	·	·
Categoría	3,53%	3,82%	-3,37%	-0,21%	0,53%
Ranking	270/356	-	-	-	-
Quintil	4	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,24%	0,87%	3,20%	·	·
Categoría	0,28%	1,06%	4,63%	3,72%	4,31%
Ranking	191/367	286/366	311/353	-
Quintil	3	4	5	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 322/360

Quintil: 5

Volatilidad: 0,44%

Ranking: 282/360

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0144258003

Fecha de constitución: 30/03/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,67%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 50,00 EUR

Mínimo a mantener: 50,00 EUR