Informe del fondo de inversión

IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 2026, FI A

Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20242,51%
  • Ranking279/359
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones), estando más del 65% en deuda emitida/avalada por España e Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE. En cuanto a emisores y mercados, no habrá exposición a emergentes. Las emisiones tendrán, en el momento de la compra, al menos calidad crediticia mínima media o, si fuera inferior, la menor que tenga el tesoro español o italiano en ese momento. La duración media estimada de la cartera inicial se situará en torno a 1,4 años. Sin exposición a riesgo divisa.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,282721 EUR

Patrimonio (miles de euros):898.630,83

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo2,51%····
Categoría3,26%3,82%-3,38%-0,21%0,53%
Ranking279/359----
Quintil4----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,03%0,78%3,17%··
Categoría0,22%1,09%4,82%3,51%3,92%
Ranking299/370335/369318/355-
Quintil555--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 297/356

Quintil: 5

Volatilidad: 0,33%

Ranking: 285/356

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0144258003

Fecha de constitución: 30/03/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,67%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50,00 EUR

Mínimo a mantener:50,00 EUR