Informe del fondo de inversión

IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA OCTUBRE 2024, FI C

Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20242,44%
  • Ranking290/356
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Se invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones), estando más del 80% en deuda emitida/avalada por España e Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE. Tras el horizonte temporal, se invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. En cuanto a emisores y mercados, no habrá exposición a emergentes. Las emisiones tendrán, en el momento de la compra, al menos calidad crediticia mínima media o, si fuera inferior, la menor que tenga el tesoro español o italiano en ese momento. La duración media estimada de la cartera inicial se situará en torno a 12 meses e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,256053 EUR

Patrimonio (miles de euros):137.428,44

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo2,44%····
Categoría3,51%3,82%-3,37%-0,21%0,53%
Ranking290/356----
Quintil5----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,23%0,67%3,06%··
Categoría0,22%1,07%4,64%3,70%4,28%
Ranking159/367342/366316/353-
Quintil355--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 316/360

Quintil: 5

Volatilidad: 0,33%

Ranking: 293/360

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0144259019

Fecha de constitución: 04/09/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:150.000,00 EUR

Mínimo a mantener:150.000,00 EUR