Informe del fondo de inversión
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA OCTUBRE 2024, FI C
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 20242,30%
- Ranking290/359
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Se invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones), estando más del 80% en deuda emitida/avalada por España e Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE. Tras el horizonte temporal, se invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. En cuanto a emisores y mercados, no habrá exposición a emergentes. Las emisiones tendrán, en el momento de la compra, al menos calidad crediticia mínima media o, si fuera inferior, la menor que tenga el tesoro español o italiano en ese momento. La duración media estimada de la cartera inicial se situará en torno a 12 meses e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,247195 EUR
Patrimonio (miles de euros):197.698,49
Fecha: 30/10/2024
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,30% | · | · | · | · |
| Categoría | 3,26% | 3,82% | -3,38% | -0,21% | 0,53% |
| Ranking | 290/359 | - | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,21% | 0,71% | 3,21% | · | · |
| Categoría | 0,22% | 1,09% | 4,82% | 3,51% | 3,92% |
| Ranking | 188/370 | 346/369 | 315/355 | - | |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0144259019
Fecha de constitución: 04/09/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:150.000,00 EUR
Mínimo a mantener:150.000,00 EUR
