Informe del fondo de inversión
IBERCAJA DEUDA PÚBLICA ENERO 2026, FI C
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20251,06%
- Ranking77/313
- Fecha20/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones), estando más del 75% en deuda emitida/avalada por estados de países pertenecientes a la zona euro y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE, con vencimiento próximo al horizonte temporal. Tras el horizonte temporal, se invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. En cuanto a emisores y mercados, no habrá exposición a emergentes. La duración media estimada de la cartera inicial se situará en torno a 14 meses e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. Sin exposición a riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,339596 EUR
Patrimonio (miles de euros):241.057,05
Fecha: 20/05/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,06% | 2,72% | · | · | · |
| Categoría | 0,43% | 1,65% | 5,69% | -13,36% | -2,60% |
| Ranking | 77/313 | 70/300 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,15% | 0,63% | 2,82% | · | · |
| Categoría | -0,17% | 0,68% | 3,27% | -0,16% | -5,79% |
| Ranking | 37/316 | 122/316 | 185/302 | - | |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 232/313
Quintil: 4
Volatilidad: 0,14%
Ranking: 312/313
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0144259019
Fecha de constitución: 04/09/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,52%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:150.000,00 EUR
Mínimo a mantener:150.000,00 EUR
