Informe del fondo de inversión
IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2026, FI C
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20260,37%
- Ranking26/313
- Fecha09/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones), estando más del 75% en deuda emitida/avalada por estados de países pertenecientes a la zona euro y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE, con vencimiento próximo al horizonte temporal. Tras el horizonte temporal, se invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. En cuanto a emisores y mercados, no habrá exposición a emergentes. La duración media estimada de la cartera inicial se situará en torno a 14 meses e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. Sin exposición a riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,422714 EUR
Patrimonio (miles de euros):140.098,31
Fecha: 09/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,37% | 2,01% | 2,72% | · | · |
| Categoría | -0,30% | 0,91% | 1,57% | 5,94% | -13,40% |
| Ranking | 26/313 | 65/298 | 65/287 | - | - |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,11% | 0,34% | 1,56% | · | · |
| Categoría | -0,42% | -0,54% | 0,80% | 5,58% | -7,08% |
| Ranking | 12/307 | 12/313 | 54/298 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 44/303
Quintil: 1
Volatilidad: 0,17%
Ranking: 298/303
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0144259019
Fecha de constitución: 04/09/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,52%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:150.000,00 EUR
Mínimo a mantener:150.000,00 EUR
