Informe del fondo de inversión
CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20252,64%
- Ranking50/67
- Fecha30/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La exposición a renta variable oscilará entre el 5% - 25%, fundamentalmente de manera directa, aunque también a través de IICs. No podrá invertir en valores de baja capitalización bursátil. La exposición a activos de renta fija e instrumentos del mercado monetario, públicos y privados, no tendrá un máximo predeterminado, excepto bonos convertibles con un límite del 10%. La duración media de dicha cartera oscilará entre 0 - 5 años. La exposición a renta variable de entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%. Podrá invertir en todos los mercados mundiales, incluidos los emergentes. Podrá invertir sin límite definido en otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, con un máximo del 20% en una misma IIC, incluidas las del grupo Caixabank. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio.
Referencia:MSCI Europe Large Cap (15%) + Eonia Capitalization index 7 day (42,5%) + Merrill Lynch Euro Large Cap Index (42,5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,677600 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.446,56
Fecha: 30/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 2,64% | 6,13% | 4,52% | -4,51% | 2,42% |
| Categoría | 4,88% | 4,85% | 6,55% | -8,41% | 3,70% |
| Ranking | 50/67 | 16/64 | 55/62 | 10/63 | 36/56 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 0,68% | 1,56% | 4,27% | 13,48% | 13,93% |
| Categoría | 0,53% | 1,48% | 5,71% | 18,10% | 16,31% |
| Ranking | 15/74 | 25/74 | 42/66 | 49/61 | 24/51 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 42/67
Quintil: 4
Volatilidad: 3,06%
Ranking: 18/67
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0145458024
Fecha de constitución: 29/10/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,36%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
