Informe del fondo de inversión

CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20245,10%
  • Ranking23/67
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

La exposición a renta variable oscilará entre el 5% - 25%, fundamentalmente de manera directa, aunque también a través de IICs. No podrá invertir en valores de baja capitalización bursátil. La exposición a activos de renta fija e instrumentos del mercado monetario, públicos y privados, no tendrá un máximo predeterminado, excepto bonos convertibles con un límite del 10%. La duración media de dicha cartera oscilará entre 0 - 5 años. La exposición a renta variable de entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%. Podrá invertir en todos los mercados mundiales, incluidos los emergentes. Podrá invertir sin límite definido en otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, con un máximo del 20% en una misma IIC, incluidas las del grupo Caixabank. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio.

Referencia:MSCI Europe Large Cap (15%) + Eonia Capitalization index 7 day (42,5%) + Merrill Lynch Euro Large Cap Index (42,5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,442600 EUR

Patrimonio (miles de euros):23.110,16

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo5,10%4,52%-4,51%2,42%0,66%
Categoría4,39%6,56%-8,40%3,70%-1,70%
Ranking23/6758/6510/6637/5710/55
Quintil25141

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo0,36%1,93%8,03%5,30%8,80%
Categoría0,05%1,47%8,99%2,01%4,86%
Ranking24/6922/6943/6615/6015/48
Quintil22422

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 47/67

Quintil: 4

Volatilidad: 2,17%

Ranking: 57/66

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0145458024

Fecha de constitución: 29/10/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,36%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR