Informe del fondo de inversión

SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL B

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER

Categoría VDOS:FONDO DE INVERSIÓN LIBREFONDO DE INVERSIÓN LIBRE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20247,39%
  • Ranking27/85
  • Fecha30/09/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo invertirá en los activos e instrumentos financieros aptos que permita la normativa en cada momento: Tanto directa como indirectamente a través de IICs, tendrá exposición a: renta fija (20% - 60%) en bonos, instrumentos del mercado monetario, depósitos, titulizaciones, bonos contingentes, y deuda subordinada; y a renta variable (20% - 60%). En otro tipos de activos diversificadores (10% - 50%) que ayuden a mejorar el binomio rentabilidad/riesgo. Dicha inversión se realizará principalmente a través de entidades de capital riesgo (sin predeterminación en cuanto a la estrategia), así como a través de IICs e instituciones de inversión colectiva de tipo cerrado con exposición a vehículos inmobiliarios, infraestructuras y préstamos. Adicionalmente se podrá invertir de forma directa en derivados sobre materias primas y volatilidad.

Referencia:MSCI All Country World Net Total Return Euro (40%), ICE All Maturity Global Broad Market (25%), JP Morgan EMBI Global Diversified (5%), Euribor 12 meses (30%)

Última valoración

Valor liquidativo: 126,402747 EUR

Patrimonio (miles de euros):52.272,67

Fecha: 30/09/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Fondo7,39%7,83%-6,86%9,21%7,31%
Categoría9,71%6,31%-4,80%4,66%1,36%
Ranking27/8543/8551/6919/606/51
Quintil23421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Fondo0,00%1,59%13,61%9,00%·
Categoría-0,07%6,79%12,63%9,55%21,61%
Ranking63/10452/9823/8434/55
Quintil4324-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,07%

Ranking: 23/85

Quintil: 2

Volatilidad: 3,71%

Ranking: 33/85

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0145824019

Fecha de constitución: 29/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 6,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:300.000,00 EUR

Mínimo a mantener:100.000,00 EUR