Informe del fondo de inversión
SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL R
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:FONDO DE INVERSIÓN LIBREFONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20244,47%
- Ranking61/85
- Fecha30/09/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invertirá en los activos e instrumentos financieros aptos que permita la normativa en cada momento: Tanto directa como indirectamente a través de IICs, tendrá exposición a: renta fija (20% - 60%) en bonos, instrumentos del mercado monetario, depósitos, titulizaciones, bonos contingentes, y deuda subordinada; y a renta variable (20% - 60%). En otro tipos de activos diversificadores (10% - 50%) que ayuden a mejorar el binomio rentabilidad/riesgo. Dicha inversión se realizará principalmente a través de entidades de capital riesgo (sin predeterminación en cuanto a la estrategia), así como a través de IICs e instituciones de inversión colectiva de tipo cerrado con exposición a vehículos inmobiliarios, infraestructuras y préstamos. Adicionalmente se podrá invertir de forma directa en derivados sobre materias primas y volatilidad.
Referencia:MSCI All Country World Net Total Return Euro (40%), ICE All Maturity Global Broad Market (25%), JP Morgan EMBI Global Diversified (5%), Euribor 12 meses (30%)
Última valoración
Valor liquidativo: 105,989863 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.557,59
Fecha: 30/09/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | 4,47% | 2,43% | -7,72% | 0,80% | 6,47% |
| Categoría | 9,71% | 6,31% | -4,80% | 4,66% | 1,36% |
| Ranking | 61/85 | 79/85 | 54/69 | 49/60 | 7/51 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | 0,00% | 1,63% | 8,83% | -1,76% | · |
| Categoría | -0,07% | 6,79% | 12,63% | 9,55% | 21,61% |
| Ranking | 67/104 | 51/98 | 41/84 | 49/55 | |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 46/85
Quintil: 3
Volatilidad: 4,49%
Ranking: 32/85
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0145824043
Fecha de constitución: 29/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
