Informe del fondo de inversión
SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL R
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:FONDO DE INVERSIÓN LIBREFONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20252,15%
- Ranking60/66
- Fecha30/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invertirá en los activos e instrumentos financieros aptos que permita la normativa en cada momento: Tanto directa como indirectamente a través de IICs, tendrá exposición a: renta fija (20% - 60%) en bonos, instrumentos del mercado monetario, depósitos, titulizaciones, bonos contingentes, y deuda subordinada; y a renta variable (20% - 60%). En otro tipos de activos diversificadores (10% - 50%) que ayuden a mejorar el binomio rentabilidad/riesgo. Dicha inversión se realizará principalmente a través de entidades de capital riesgo (sin predeterminación en cuanto a la estrategia), así como a través de IICs e instituciones de inversión colectiva de tipo cerrado con exposición a vehículos inmobiliarios, infraestructuras y préstamos. Adicionalmente se podrá invertir de forma directa en derivados sobre materias primas y volatilidad.
Referencia:MSCI All Country World Net Total Return Euro (40%), ICE All Maturity Global Broad Market (25%), JP Morgan EMBI Global Diversified (5%), Euribor 12 meses (30%)
Última valoración
Valor liquidativo: 106,864496 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.285,36
Fecha: 30/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | 2,15% | 3,12% | 2,43% | -7,72% | 0,80% |
| Categoría | 6,14% | 8,33% | 7,87% | -6,09% | 4,39% |
| Ranking | 60/66 | 54/66 | 55/59 | 35/42 | 30/33 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | 1,35% | 1,86% | 0,83% | 8,08% | 3,99% |
| Categoría | 0,81% | 2,38% | 8,10% | 26,19% | 29,50% |
| Ranking | 25/75 | 33/74 | 59/60 | 35/38 | 24/25 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 66/77
Quintil: 5
Volatilidad: 6,11%
Ranking: 23/77
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0145824043
Fecha de constitución: 29/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
