Informe del fondo de inversión

SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL RC

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER

Categoría VDOS:FONDO DE INVERSIÓN LIBREFONDO DE INVERSIÓN LIBRE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20242,89%
  • Ranking69/81
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo invertirá en los activos e instrumentos financieros aptos que permita la normativa en cada momento: Tanto directa como indirectamente a través de IICs, tendrá exposición a: renta fija (20% - 60%) en bonos, instrumentos del mercado monetario, depósitos, titulizaciones, bonos contingentes, y deuda subordinada; y a renta variable (20% - 60%). En otro tipos de activos diversificadores (10% - 50%) que ayuden a mejorar el binomio rentabilidad/riesgo. Dicha inversión se realizará principalmente a través de entidades de capital riesgo (sin predeterminación en cuanto a la estrategia), así como a través de IICs e instituciones de inversión colectiva de tipo cerrado con exposición a vehículos inmobiliarios, infraestructuras y préstamos. Adicionalmente se podrá invertir de forma directa en derivados sobre materias primas y volatilidad.

Referencia:MSCI All Country World Index Net Total Return Euro (40%), ICE All Maturity Global Broad Market Index (25%), JP Morgan EMBI Global Diversified (5%), Euribor 12 meses (30%)

Última valoración

Valor liquidativo: 105,767374 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.950,25

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Fondo2,89%2,58%-7,28%1,73%·
Categoría10,46%6,31%-4,80%4,66%1,36%
Ranking69/8178/8553/6948/60-
Quintil5544-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Fondo-1,81%-0,13%7,26%-2,52%·
Categoría0,24%6,15%13,00%10,24%22,42%
Ranking92/10283/9455/8046/51
Quintil5545-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 62/85

Quintil: 4

Volatilidad: 5,19%

Ranking: 29/85

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0145824050

Fecha de constitución: 29/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 4,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR