Informe del fondo de inversión
SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL RC
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20263,29%
- Ranking87/646
- Fecha27/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invertirá en los activos e instrumentos financieros aptos que permita la normativa en cada momento: Tanto directa como indirectamente a través de IICs, tendrá exposición a: renta fija (20% - 60%) en bonos, instrumentos del mercado monetario, depósitos, titulizaciones, bonos contingentes, y deuda subordinada; y a renta variable (20% - 60%). En otro tipos de activos diversificadores (10% - 50%) que ayuden a mejorar el binomio rentabilidad/riesgo. Dicha inversión se realizará principalmente a través de entidades de capital riesgo (sin predeterminación en cuanto a la estrategia), así como a través de IICs e instituciones de inversión colectiva de tipo cerrado con exposición a vehículos inmobiliarios, infraestructuras y préstamos. Adicionalmente se podrá invertir de forma directa en derivados sobre materias primas y volatilidad.
Referencia:MSCI All Country World Index Net Total Return Euro (40%), ICE All Maturity Global Broad Market Index (25%), JP Morgan EMBI Global Diversified (5%), Euribor 12 meses (30%)
Última valoración
Valor liquidativo: 111,979797 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.244,36
Fecha: 27/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,29% | 1,84% | 3,56% | 2,58% | -7,28% |
| Categoría | 1,82% | 4,30% | 7,39% | 4,85% | -11,40% |
| Ranking | 87/646 | 477/644 | 513/625 | 546/615 | 111/585 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,72% | 1,89% | 2,92% | 8,75% | 5,42% |
| Categoría | -0,37% | 1,97% | 6,51% | 17,56% | 12,48% |
| Ranking | 25/646 | 215/646 | 485/625 | 523/599 | 437/527 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 461/647
Quintil: 4
Volatilidad: 4,94%
Ranking: 421/647
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0145824050
Fecha de constitución: 29/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 4,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,95%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
