Informe del fondo de inversión
SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI D
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20241,70%
- Ranking38/40
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte 85% - 100% directa/indirectamente (hasta 10%) en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, líquidos (no titulizaciones). Los emisores/mercados son OCDE/UE (hasta 10% de la exposición total en emergentes). La duración media de la cartera será inferior a 2 años y disminuye al acercarse el vencimiento. La calidad crediticia de las emisiones será al menos media o la calidad del Reino de España en cada momento, si fuera inferior. Hasta el 50% puede ser de baja calidad o sin rating lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La renta variable (cualquier capitalización) es máximo del 15% de la exposición.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 103,928033 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.379,31
Fecha: 30/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | 1,70% | · | · | · | · |
| Categoría | 3,37% | 5,98% | -8,19% | 1,01% | 0,55% |
| Ranking | 38/40 | - | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | 0,36% | 1,34% | 3,93% | · | · |
| Categoría | -0,03% | 1,31% | 6,51% | 0,11% | 2,40% |
| Ranking | 11/60 | 35/56 | 35/40 | - | |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 36/40
Quintil: 5
Volatilidad: 1,99%
Ranking: 31/40
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0145825024
Fecha de constitución: 05/07/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 5,00% (09/02/2024 - 31/12/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 15/03/2024, 17/06/2024, 16/09/2024, 16/12/2024, 17/03/2025 o día hábil posterior)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
