SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI D

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER

Categoría VDOS: A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA ESTRATEGIA A VENCIMIENTO

Rating VDOS: ND

• % 2026 0,64%
• Ranking 83/228
• Fecha 10/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte 95% - 100%, directa/indirectamente (hasta 10%) en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, líquidos (no titulizaciones). Los emisores/mercados son OCDE/UE (hasta 5% de la exposición total en emergentes). Duración media de cartera inferior a 2 años y 6 meses que disminuye al acercarse el vencimiento. La calidad crediticia de las emisiones será al menos media o la calidad de España en cada momento si fuera inferior. La renta variable (cualquier capitalización) es máximo 5% de la exposición total. No existe riesgo divisa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 101,590172 EUR

Patrimonio (miles de euros): 55.220,88

Fecha: 10/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA
Fondo	0,64%	-0,10%	·	·	·
Categoría	0,42%	2,45%	3,58%	5,33%	-10,54%
Ranking	83/228	175/184	-	-	-
Quintil	2	5	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA
Fondo	0,20%	0,41%	-1,11%	·	·
Categoría	0,17%	0,35%	1,42%	10,21%	-0,18%
Ranking	132/255	121/240	201/209	-
Quintil	3	3	5	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,08%

Ranking: 207/213

Quintil: 5

Volatilidad: 1,94%

Ranking: 66/213

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0145827012

Fecha de constitución: 05/06/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 5,00% (23/09/2024 - 30/03/2027, ambos inclusive, o desde 600 M €)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.

Mínimo a mantener: 0,00 EUR