SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI D

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER

Categoría VDOS: MIXTO DEFENSIVO EURO MIXTOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 0,87%
• Ranking 56/66
• Fecha 22/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte 95% - 100%, directa/indirectamente (hasta 10%) en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, líquidos (no titulizaciones). Los emisores/mercados son OCDE/UE (hasta 5% de la exposición total en emergentes). Duración media de cartera inferior a 2 años y 6 meses que disminuye al acercarse el vencimiento. La calidad crediticia de las emisiones será al menos media o la calidad de España en cada momento si fuera inferior. La renta variable (cualquier capitalización) es máximo 5% de la exposición total. No existe riesgo divisa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 101,919841 EUR

Patrimonio (miles de euros): 56.680,01

Fecha: 22/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO
Fondo	0,87%	·	·	·	·
Categoría	2,67%	4,32%	6,01%	-8,05%	1,11%
Ranking	56/66	-	-	-	-
Quintil	5	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO
Fondo	0,21%	0,44%	1,39%	·	·
Categoría	0,32%	0,63%	3,13%	15,45%	7,42%
Ranking	46/77	55/76	55/65	-
Quintil	3	4	5	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 52/62

Quintil: 5

Volatilidad: 1,74%

Ranking: 25/62

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0145827012

Fecha de constitución: 05/06/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 5,00% (23/09/2024 - 30/03/2027, ambos inclusive, o desde 600 M €)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.

Mínimo a mantener: 0,00 EUR