Informe del fondo de inversión
SANTANDER RENTA FIJA, FI I
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20241,58%
- Ranking497/807
- Fecha31/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invertirá en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos). Tanto los emisores de renta fija como los mercados donde se negocian los activos, serán de la zona euro (principalmente España), sin descartar otros países OCDE (incluidos los países emergentes que pertenezcan a este grupo). La duración media de la cartera será de 4 años. El Fondo podrá disminuir o aumentar la duración aproximadamente en 2 años, en función de las circunstancias del mercado. La exposición del Fondo a riesgo divisa no superará el 5% de la exposición total. El Fondo podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras de renta fija, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El grado máximo de exposición a riesgo de mercado por uso de derivados es el patrimonio neto.
Referencia:ML Spain Government 1-10 años
Última valoración
Valor liquidativo: 1.033,054431 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.201,65
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,58% | 5,19% | -12,04% | -2,08% | 1,62% |
| Categoría | 2,50% | 5,91% | -10,26% | -0,16% | 2,43% |
| Ranking | 497/807 | 459/767 | 344/728 | 401/696 | 378/648 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,81% | 0,26% | 4,96% | -6,46% | -7,10% |
| Categoría | -0,18% | 0,66% | 6,23% | -2,77% | -0,88% |
| Ranking | 697/843 | 535/839 | 496/804 | 371/712 | 344/624 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 506/814
Quintil: 4
Volatilidad: 3,74%
Ranking: 493/814
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0146133022
Fecha de constitución: 19/09/1990
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
