Informe del fondo de inversión
SILVER ALPHA VISION EQUITIES, FI L
Gestora:SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENTSILVER ALPHA
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2024·
- Fecha13/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión basada en el análisis fundamental, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Más de un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier sector y capitalización, pudiendo ser ésta alta, media o baja. Los emisores y mercados de la Renta Variable no están predeterminados, pudiendo incluso invertir en emergentes. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija principalmente pública, aunque también privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos). Los emisores/mercados serán fundamentalmente de países zona Euro y Estados Unidos, sin descartar otros países OCDE. La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 10 años. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:MSCI Europe Net Total Return (60%), MSCI USA Net Total Return Euro (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 112,240516 EUR
Patrimonio (miles de euros):834,84
Fecha: 13/11/2024
1 día: 0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 15,74% | 12,35% | -8,23% | 19,08% | 3,14% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 4,28% | · | · | · | · |
| Categoría | 0,54% | 7,25% | 22,05% | 20,19% | 49,16% |
| Ranking | 61/635 | - | - | - | |
| Quintil | 1 | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0146149010
Fecha de constitución: 12/07/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:300.000,00 EUR
Mínimo a mantener:300.000,00 EUR
