IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2024, FI A

Gestora: IBERCAJA GESTION IBERCAJA

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2024 2,43%
• Ranking 75/311
• Fecha 20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones), estando más del 75% en deuda emitida/avalada por España e Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE. Al menos, el 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro de los 3 meses anteriores o posteriores al 15/12/2024. En cuanto a emisores y mercados, no habrá exposición a emergentes. Las emisiones tendrán, en el momento de la compra, al menos calidad crediticia mínima media o, si fuera inferior, la menor que tenga el tesoro español o italiano en ese momento.

Referencia: ICE BofAML 0-1 years Euro Government

Última valoración

Valor liquidativo: 6,279603 EUR

Patrimonio (miles de euros): 199.668,04

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	2,43%	2,36%	·	·	·
Categoría	1,36%	5,70%	-13,37%	-2,61%	3,47%
Ranking	75/311	282/291	-	-	-
Quintil	2	5	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,24%	0,73%	3,05%	·	·
Categoría	-0,58%	0,55%	5,09%	-8,22%	-7,12%
Ranking	16/325	115/320	284/306	-
Quintil	1	2	5	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 287/314

Quintil: 5

Volatilidad: 0,37%

Ranking: 300/314

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0146746005

Fecha de constitución: 10/10/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 50,00 EUR

Mínimo a mantener: 50,00 EUR