Informe del fondo de inversión
IBERCAJA DEUDA PUBLICA MAYO 2026, FI A
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:*
- % 20260,60%
- Ranking88/226
- Fecha04/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros con vencimiento próximo al horizonte temporal, estando más del 75% en deuda emitida/avalada por Estados de la zona euro, mayoritariamente deuda pública (pudiendo existir concentración en alguno de estos países), y el resto en renta fija pública/privada OCDE (no invierte en emergentes), incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones. No existe exposición a riesgo divisa. La cartera se comprará al contado hasta 15/05/2025 inclusive y se prevé mantener los activos hasta su vencimiento, salvo que las condiciones de mercado o de gestión de la liquidez aconsejen realizar cambios, siempre en el mejor interés de los partícipes. La duración media estimada de la cartera inicial se situará en torno a 15 meses, e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,442948 EUR
Patrimonio (miles de euros):459.181,81
Fecha: 04/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,60% | 1,76% | 2,65% | 2,36% | · |
| Categoría | 0,41% | 2,45% | 3,58% | 5,34% | -10,63% |
| Ranking | 88/226 | 151/186 | 116/133 | 74/81 | - |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,11% | 0,36% | 1,33% | 6,56% | · |
| Categoría | 0,29% | 0,10% | 1,46% | 10,17% | -0,01% |
| Ranking | 238/252 | 58/235 | 126/206 | 86/93 | |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 137/215
Quintil: 4
Volatilidad: 0,05%
Ranking: 213/215
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0146746005
Fecha de constitución: 10/10/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50,00 EUR
Mínimo a mantener:50,00 EUR
